CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | CARAIBES |
| Siren | 338830797 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/005302 |
| Numéro de Gestion | 1986B00205 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76290 MONTIVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 207.00 | 1 123 356.00 | 1 385 851.00 | 1 277 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 761.00 | 1 164 005.00 | 1 152 756.00 | 1 198 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 362.00 | 94 362.00 | 107 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 925 199.00 | 2 292 230.00 | 2 632 969.00 | 2 583 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 078.00 | 39 078.00 | 24 738.00 | |
BT Marchandises | 1 157 589.00 | 1 157 589.00 | 1 088 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 801.00 | 1 027.00 | 58 774.00 | 60 435.00 |
BZ Autres créances | 418 672.00 | 418 672.00 | 300 249.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | 279 984.00 | 279 984.00 | |
CF Disponibilités | 928 756.00 | 928 756.00 | 729 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 605.00 | 134 605.00 | 30 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 018 484.00 | 1 027.00 | 3 017 456.00 | 2 513 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 683.00 | 2 293 257.00 | 5 650 426.00 | 5 096 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 735.00 | 93 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 302.00 | 206 018.00 | ||
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 356.00 | 556 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 592.00 | 998 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 837.00 | 2 759 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 586.00 | 119 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 686.00 | 764 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 153.00 | 414 232.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 252.00 | 29 709.00 | ||
EA Autres dettes | 6 024.00 | 8 762.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 828.00 | 2 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 456 833.00 | 4 098 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 426.00 | 5 096 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 255.00 | 4 098 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 571 497.00 | 24 571 497.00 | 20 979 375.00 | |
FD Production vendue biens | 2 347 479.00 | 2 347 479.00 | 1 867 875.00 | |
FG Production vendue services | 666 040.00 | 666 040.00 | 338 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 585 016.00 | 27 585 016.00 | 23 185 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 331.00 | 65 519.00 | ||
FQ Autres produits | 1 589.00 | 3 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 666 936.00 | 23 255 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 439 027.00 | 17 711 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 711.00 | -163 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 596 611.00 | 1 359 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 340.00 | -5 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 757 333.00 | 1 499 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 549.00 | 213 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 814 493.00 | 1 442 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 272.00 | 342 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 194.00 | 337 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462.00 | |||
GE Autres charges | 557.00 | 1 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 601 447.00 | 22 739 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 065 488.00 | 516 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 189.00 | 55 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 189.00 | 55 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 090.00 | 34 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 090.00 | 34 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 098.00 | 21 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 106 587.00 | 537 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | 21 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | 21 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 542.00 | 51 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 542.00 | 53 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 085.00 | -31 506.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 540.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 605.00 | 206 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 739 581.00 | 23 589 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 140 225.00 | 23 032 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 356.00 | 556 419.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 278.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 331.00 | 63 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 879.00 | 407 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 523.00 | 407 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 048.00 | 4 825 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | 94 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 412.00 | 95 048.00 | 4 925 199.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 216.00 | 344 194.00 | 95 049.00 | 2 287 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 085.00 | 344 194.00 | 95 049.00 | 2 292 230.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 565.00 | 462.00 | 1 027.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 462.00 | 1 027.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 41 462.00 | 42 027.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 362.00 | 94 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 296.00 | 58 296.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | ||
VB T. V. A. | 88 929.00 | 88 929.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 864.00 | 328 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 605.00 | 134 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 439.00 | 613 077.00 | 94 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 325.00 | 488 747.00 | 1 530 860.00 | 574 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 686.00 | 921 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 489.00 | 149 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 350.00 | 416 350.00 | ||
VW T.V.A. | 61 684.00 | 61 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 630.00 | 148 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 252.00 | 85 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 586.00 | 62 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 366.00 | 2 350 788.00 | 1 530 860.00 | 574 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 012.00 | |||