SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION |
| Siren | 338884976 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23670 |
| Numéro de Gestion | 2016B01296 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 7 175.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 30 496 584.00 | 17 260 051.00 | 13 236 534.00 | 13 335 873.00 |
BF Prêts | 23 314 646.00 | 23 314 646.00 | 28 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 53 819 562.00 | 17 268 382.00 | 36 551 180.00 | 13 364 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 357.00 | 30 313.00 | 198 044.00 | 204 698.00 |
BZ Autres créances | 28 194 536.00 | 28 194 536.00 | 46 656 287.00 | |
CF Disponibilités | 11 015.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 423 702.00 | 30 313.00 | 28 393 389.00 | 46 872 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 243 264.00 | 17 298 695.00 | 64 944 569.00 | 60 236 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 372 500.00 | 1 372 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 579 793.00 | 2 579 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 961 993.00 | 41 056 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810 960.00 | 8 905 112.00 | ||
DK Provisions réglementées | 170 034.00 | 153 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 032 531.00 | 54 205 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 525 814.00 | 1 868 631.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 398 494.00 | 67 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 924 309.00 | 1 936 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 047.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 333.00 | 10 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 127 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 641.00 | 107 680.00 | ||
EA Autres dettes | 3 780 873.00 | 3 827 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 987 730.00 | 4 094 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 944 569.00 | 60 236 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 127 978.00 | 127 978.00 | 308 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 978.00 | 127 978.00 | 308 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 607.00 | 101 767.00 | ||
FQ Autres produits | 31 747.00 | 4 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 332.00 | 415 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 156.00 | 22 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 479.00 | 6 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 907.00 | 112 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 570.00 | 51 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 051.00 | 200 507.00 | ||
GE Autres charges | 181 910.00 | 21 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 389 073.00 | 415 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 741.00 | 1.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 172 275.00 | 14 847 975.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 888 096.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 561.00 | 159 684.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066 121.00 | 318 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 211 053.00 | 15 326 290.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 451 436.00 | 2 098 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 886.00 | 510 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 587 322.00 | 2 609 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 623 730.00 | 12 717 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 611 989.00 | 12 717 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 967 889.00 | 648 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 889.00 | 3 169 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 360.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 100.00 | 1 887 471.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 974 271.00 | 1 113 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 371.00 | 3 026 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183 482.00 | 142 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617 547.00 | 3 954 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 556 273.00 | 18 911 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745 313.00 | 10 006 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810 960.00 | 8 905 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238 800.00 | 27 572 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 247 132.00 | 27 572 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 53 811 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 53 819 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 7 175.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332.00 | 8 332.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 170 034.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 153 835.00 | 18 344.00 | 2 145.00 | 170 034.00 |
4A Provisions pour litiges | 322 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 051.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 564 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 936 582.00 | 1 993 978.00 | 1 006 251.00 | 2 924 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 417.00 | 2 012 322.00 | 1 008 396.00 | 3 094 343.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 314 646.00 | 23 314 646.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 416.00 | 45 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 941.00 | 182 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 70 329.00 | 70 329.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 926.00 | 351 926.00 | ||
VP Divers | 7 106.00 | 7 106.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 706 632.00 | 12 706 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058 142.00 | 15 058 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 738 348.00 | 28 378 286.00 | 23 360 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 59 317.00 | 30 565.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 153.00 | 40 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 661.00 | 13 709.00 | 27 952.00 | |
VI Groupe et associés | 3 617 547.00 | 3 617 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 659.00 | 173 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 730.00 | 3 929 213.00 | 58 517.00 | |