SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ANDRE KIRMANN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ANDRE KIRMANN |
| Siren | 338932304 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2020/001100 |
| Numéro de Gestion | 1986B00117 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09100 PAMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 566.00 | 30 320.00 | 20 247.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 126 030.00 | 126 030.00 | 126 030.00 | |
AN Terrains | 75 548.00 | 65 320.00 | 10 228.00 | 19 508.00 |
AP Constructions | 657 231.00 | 140 397.00 | 516 834.00 | 120 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 236.00 | 124 127.00 | 58 109.00 | 61 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 541.00 | 1 219 030.00 | 1 117 511.00 | 651 649.00 |
CU Autres participations | 54 545.00 | 54 545.00 | 54 182.00 | |
BF Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 702.00 | 11 702.00 | 11 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 511 399.00 | 1 579 195.00 | 1 932 204.00 | 1 049 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 424.00 | 31 424.00 | 30 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 818.00 | 19 721.00 | 899 097.00 | 884 511.00 |
BZ Autres créances | 148 051.00 | 148 051.00 | 228 049.00 | |
CF Disponibilités | 328 834.00 | 328 834.00 | 163 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | 26 206.00 | 14 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 453 334.00 | 19 721.00 | 1 433 613.00 | 1 321 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 733.00 | 1 598 916.00 | 3 365 817.00 | 2 370 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 702.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 574 470.00 | 574 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 097.00 | 118 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 140.00 | 746 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 416.00 | 627 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500.00 | 80 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 658.00 | 476 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 680.00 | 414 066.00 | ||
EA Autres dettes | 40 859.00 | 21 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 584 677.00 | 1 624 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 817.00 | 2 370 430.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 719.00 | 1 176 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 733.00 | |||
FG Production vendue services | 6 192 609.00 | 125 364.00 | 6 317 973.00 | 6 320 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 609.00 | 125 364.00 | 6 317 973.00 | 6 322 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 379.00 | 184 297.00 | ||
FQ Autres produits | 42 770.00 | 27 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 572 123.00 | 6 536 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 507 029.00 | 1 522 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -785.00 | 34 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 877 040.00 | 2 864 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 255.00 | 93 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 277 584.00 | 1 237 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 808.00 | 404 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 630.00 | 265 377.00 | ||
GE Autres charges | 2 481.00 | 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 459 041.00 | 6 422 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 082.00 | 114 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 084.00 | 1 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 084.00 | 1 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 023.00 | 9 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 023.00 | 9 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 939.00 | -7 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 143.00 | 106 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 72 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | 72 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 060.00 | 26 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 060.00 | 68 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 940.00 | 3 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 986.00 | -7 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 207.00 | 6 611 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 109.00 | 6 493 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 097.00 | 118 061.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 529.00 | 260 821.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 244.00 | 184 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 249.00 | 5 071.00 | 30 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 317.00 | 334 559.00 | 356 000.00 | 1 548 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 565.00 | 339 630.00 | 356 000.00 | 1 579 195.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 21 856.00 | 2 135.00 | 19 721.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 856.00 | 2 135.00 | 19 721.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | 2 135.00 | 19 721.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 135.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | 11 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 268.00 | 27 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 891 551.00 | 891 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | ||
VB T. V. A. | 41 573.00 | 41 573.00 | ||
VP Divers | 71 172.00 | 71 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 017.00 | 27 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | 26 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 778.00 | 1 121 778.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 587.00 | 336 629.00 | 943 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 658.00 | 421 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 579.00 | 137 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 413.00 | 93 413.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | 32 886.00 | ||
VW T.V.A. | 201 903.00 | 201 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 859.00 | 40 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 112.00 | 1 394 154.00 | 943 520.00 | 242 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 676.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 633.00 | |||