SOCIETE SEINE ET MARNAISE DE FORGE ET D OUTILLAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SEINE ET MARNAISE DE FORGE ET D OUTILLAGE |
| Siren | 339043093 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9842 |
| Numéro de Gestion | 2002B40058 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49650 ALLONNES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 552.00 | 22 066.00 | 10 486.00 | 10 076.00 |
AN Terrains | 35 742.00 | 10 580.00 | 25 162.00 | 15 152.00 |
AP Constructions | 220 364.00 | 122 638.00 | 97 726.00 | 111 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 074.00 | 1 735 997.00 | 357 077.00 | 422 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 840.00 | 122 064.00 | 113 776.00 | 127 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 584.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 9 466.00 | 9 466.00 | 9 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 627 038.00 | 2 013 345.00 | 613 693.00 | 697 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 762.00 | 4 539.00 | 405 223.00 | 518 085.00 |
BN En cours de production de biens | 261 748.00 | 261 748.00 | 227 752.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 473.00 | 998.00 | 19 475.00 | 47 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 576.00 | 28 576.00 | 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 584.00 | 865 584.00 | 1 251 888.00 | |
BZ Autres créances | 255 996.00 | 255 996.00 | 338 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 240.00 | 18 240.00 | 22 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 379.00 | 5 537.00 | 1 854 842.00 | 2 405 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 417.00 | 2 018 882.00 | 2 468 535.00 | 3 103 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DG Autres réserves | 136 096.00 | 136 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 742 432.00 | 785 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 775.00 | -43 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 881 253.00 | 1 005 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 752.00 | 6 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 236.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 752.00 | 15 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 642.00 | 731 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 063.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 645.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 837.00 | 1 034 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 771.00 | 313 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
EA Autres dettes | 472.00 | 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 530.00 | 2 083 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 535.00 | 3 103 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 630.00 | 9 630.00 | 416 059.00 | |
FD Production vendue biens | 666 488.00 | 2 058 250.00 | 2 724 738.00 | 3 847 109.00 |
FG Production vendue services | 109 149.00 | 547 112.00 | 656 261.00 | 401 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 267.00 | 2 605 362.00 | 3 390 630.00 | 4 664 572.00 |
FM Production stockée | 6 110.00 | 51 593.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 926.00 | 12 021.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 153.00 | 13 224.00 | ||
FQ Autres produits | 60 339.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 488 157.00 | 4 741 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 700.00 | 330 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 011 748.00 | 1 668 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 891.00 | -109 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 997 452.00 | 1 258 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 643.00 | 86 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 763.00 | 1 017 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 936.00 | 400 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 704.00 | 125 302.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 752.00 | 6 442.00 | ||
GE Autres charges | 3 367.00 | 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 623 955.00 | 4 785 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 798.00 | -44 336.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 390.00 | 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 390.00 | 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 231.00 | 12 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 231.00 | 12 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 841.00 | -12 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 639.00 | -56 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 327.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 236.00 | 46 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 563.00 | 46 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 16 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 864.00 | 29 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 110.00 | 4 788 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 884.00 | 4 831 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 775.00 | -43 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 711.00 | 3 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 528.00 | 56 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 704.00 | 59 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | 32 552.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 7 965.00 | 2 585 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583.00 | 8 515.00 | 2 627 035.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 635.00 | 2 980.00 | 549.00 | 22 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 137.00 | 137 721.00 | 7 582.00 | 1 991 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 772.00 | 140 701.00 | 8 131.00 | 2 013 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 678.00 | 3 752.00 | 15 678.00 | 3 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 578.00 | 41.00 | 5 537.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 578.00 | 41.00 | 5 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 256.00 | 3 752.00 | 15 719.00 | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 752.00 | 6 483.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 236.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 865 583.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 813.00 | |||
VB T. V. A. | 41 734.00 | |||
VP Divers | 4 240.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 817.00 | 1 139 817.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 405.00 | 470 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 236.00 | 57 610.00 | 124 201.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 062.00 | 23 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 837.00 | 521 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 268.00 | 76 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 058.00 | 125 929.00 | 53 129.00 | |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 878.00 | 1 284 123.00 | 177 330.00 | 105 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 769.00 | |||