CAP VERT
Dépôt
| Dénomination | CAP VERT |
| Siren | 339056400 |
| Cloture | 31/08/2021 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 6748 |
| Numéro de Gestion | 2000B02168 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 18 008.00 | ||
AP Constructions | 47 537.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 970.00 | 63 289.00 | 9 681.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 115.00 | 1 440 141.00 | 424 974.00 | 460 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | 26 030.00 | 26 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 982 124.00 | 1 521 439.00 | 460 685.00 | 543 139.00 |
BT Marchandises | 875 775.00 | 875 775.00 | 859 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 615.00 | 33 615.00 | 33 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 114.00 | 2 028.00 | 70 087.00 | 116 495.00 |
BZ Autres créances | 44 883.00 | 44 883.00 | 132 394.00 | |
CF Disponibilités | 2 475 907.00 | 2 475 907.00 | 2 792 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | 11 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 513 932.00 | 2 028.00 | 3 511 904.00 | 3 944 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 056.00 | 1 523 467.00 | 3 972 589.00 | 4 487 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 145.00 | 208 145.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 098.00 | 596 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 815.00 | 20 815.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 540.00 | 351 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 674.00 | 519 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 917 271.00 | 1 696 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 154.00 | 218 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 081.00 | 1 378 265.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -463.00 | -3 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 312.00 | 987 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 764.00 | 207 294.00 | ||
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 055 318.00 | 2 791 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 589.00 | 4 487 943.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 979 081.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 074 757.00 | 7 074 757.00 | 5 955 048.00 | |
FG Production vendue services | 5 202.00 | 5 202.00 | 5 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 959.00 | 7 079 959.00 | 5 960 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -172.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 448.00 | 52 186.00 | ||
FQ Autres produits | 2 438.00 | 3 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 139 674.00 | 6 021 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 855 326.00 | 3 111 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 508.00 | 18 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 269 899.00 | 1 202 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 334.00 | 62 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 477.00 | 586 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 030.00 | 126 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 505.00 | 117 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 791.00 | 198.00 | ||
GE Autres charges | 2 171.00 | 2 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 130 024.00 | 5 227 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 009 650.00 | 793 857.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 340.00 | 17 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 340.00 | 17 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 914.00 | 10 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 914.00 | 10 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 425.00 | 7 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 018 076.00 | 801 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 14 117.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 14 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 690.00 | 79 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 831.00 | 79 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 606.00 | -65 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 796.00 | 216 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 238.00 | 6 052 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 565.00 | 5 533 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 674.00 | 519 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 787.00 | 36 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 262.00 | 36 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 1 938 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | 26 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 329.00 | 1 982 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | 18 008.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 115.00 | 115 505.00 | 3 189.00 | 1 503 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 123.00 | 115 505.00 | 3 189.00 | 1 521 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 791.00 | 557.00 | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 557.00 | 2 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 557.00 | 2 028.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 557.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 030.00 | 26 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 681.00 | 69 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
VB T. V. A. | 36 647.00 | 36 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 666.00 | 128 636.00 | 26 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 154.00 | 36 408.00 | 48 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 312.00 | 702 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 204.00 | 125 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | ||
VW T.V.A. | 77 124.00 | 77 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627.00 | 32 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 979 081.00 | 979 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 781.00 | 2 007 035.00 | 48 746.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 282.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 695.00 | |||