CAFEX
Dépôt
| Dénomination | CAFEX |
| Siren | 339101776 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15966 |
| Numéro de Gestion | 1986B00561 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35700 Rennes |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 10 899.00 | 6 429.00 | |
AH Fonds commercial | 333 758.00 | 333 758.00 | 333 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 739.00 | 112 027.00 | 20 712.00 | 27 412.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | 1 064.00 | 1 064.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | 383.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 439.00 | 31 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 513 713.00 | 122 926.00 | 390 787.00 | 394 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 795.00 | 84 611.00 | 848 184.00 | 819 084.00 |
BZ Autres créances | 90 608.00 | 90 608.00 | 83 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 386.00 | 202 386.00 | 122 323.00 | |
CF Disponibilités | 484 915.00 | 484 915.00 | 198 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 633.00 | 56 633.00 | 47 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 767 337.00 | 84 611.00 | 1 682 726.00 | 1 271 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 049.00 | 207 537.00 | 2 073 513.00 | 1 665 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 439.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 271 208.00 | 261 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 164.00 | 129 482.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 112.00 | 26 112.00 | ||
DG Autres réserves | 243 191.00 | 239 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 679.00 | 204 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 049 354.00 | 859 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 429.00 | 16 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 429.00 | 16 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 446.00 | 6 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 953.00 | 110 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 005.00 | 93 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 691.00 | 562 712.00 | ||
EA Autres dettes | 11 222.00 | 4 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 413.00 | 11 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 998 730.00 | 789 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 513.00 | 1 665 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 311.00 | 789 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 138.00 | 19 138.00 | 10 974.00 | |
FG Production vendue services | 2 996 596.00 | 2 996 596.00 | 2 670 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 734.00 | 3 015 734.00 | 2 681 663.00 | |
FM Production stockée | -109 033.00 | -11 303.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 173.00 | 11 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 543.00 | 10 454.00 | ||
FQ Autres produits | 3 442.00 | 4 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 859.00 | 2 697 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 637.00 | 7 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 615 865.00 | 745 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 431.00 | 66 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 236 317.00 | 1 078 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 416.00 | 460 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 297.00 | 13 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 797.00 | 17 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 810.00 | 16 552.00 | ||
GE Autres charges | 22 445.00 | 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 547 014.00 | 2 406 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 397 845.00 | 290 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 464.00 | 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 464.00 | 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 351.00 | 2 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 351.00 | 2 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 886.00 | -1 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 958.00 | 288 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 6 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 6 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -6 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 346.00 | 77 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 654.00 | 2 697 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 975.00 | 2 493 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 679.00 | 204 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 567.00 | 8 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 232.00 | 3 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 801.00 | 12 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 739.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | 29 886.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 331.00 | 513 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 2 091.00 | 10 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 820.00 | 10 206.00 | 112 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 629.00 | 12 297.00 | 122 926.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 552.00 | 10 810.00 | 1 933.00 | 25 429.00 |
6T Sur comptes clients | 70 662.00 | 35 797.00 | 21 848.00 | 84 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 662.00 | 35 797.00 | 21 848.00 | 84 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 215.00 | 46 607.00 | 23 781.00 | 110 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 607.00 | 23 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 819 405.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 420.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | |||
VB T. V. A. | 5 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 531.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 475.00 | 1 108 475.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 131.00 | 55 712.00 | 70 419.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 005.00 | 71 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 578.00 | 210 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 413.00 | 158 413.00 | ||
VW T.V.A. | 191 662.00 | 191 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 038.00 | 37 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 953.00 | 72 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 413.00 | 119 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 730.00 | 928 311.00 | 70 419.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 573.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 217.00 | |||