MEGISSERIE RICHARD
Dépôt
| Dénomination | MEGISSERIE RICHARD |
| Siren | 339162737 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4527 |
| Numéro de Gestion | 1986B70042 |
| Code Activité | 1511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 1 186 453.00 | 961 865.00 | 224 589.00 | 229 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 356.00 | 1 064 148.00 | 452 209.00 | 335 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 894.00 | 123 665.00 | 72 229.00 | 38 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 920.00 | |||
AX Avances et acomptes | 906.00 | 906.00 | ||
BF Prêts | 59 422.00 | 59 422.00 | 59 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 982 096.00 | 2 149 677.00 | 832 419.00 | 710 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 398.00 | 645 398.00 | 861 004.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 689 226.00 | 339 532.00 | 2 349 694.00 | 2 245 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 726 871.00 | 144 339.00 | 1 582 532.00 | 1 009 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 633.00 | 34 633.00 | 35 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 124.00 | 89 790.00 | 2 287 333.00 | 2 152 867.00 |
BZ Autres créances | 429 091.00 | 429 091.00 | 331 181.00 | |
CF Disponibilités | 325 624.00 | 325 624.00 | 50 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 518.00 | 34 518.00 | 46 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 262 485.00 | 573 661.00 | 7 688 823.00 | 6 731 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 580.00 | 2 723 338.00 | 8 521 242.00 | 7 442 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 619.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 155.00 | 8 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 888 517.00 | 3 555 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 497.00 | 1 333 033.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 782.00 | 67 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 055 950.00 | 6 063 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 318.00 | 42 237.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 318.00 | 42 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 975.00 | 155 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 89 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 787.00 | 775 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 209.00 | 310 440.00 | ||
EA Autres dettes | 3 928.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 456 974.00 | 1 336 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 521 242.00 | 7 442 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 293.00 | 1 336 093.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 077 535.00 | 10 227 720.00 | ||
FG Production vendue services | 93 208.00 | 79 781.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 744.00 | 10 307 501.00 | ||
FM Production stockée | 586 209.00 | -167 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 751 443.00 | 737 459.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 508 439.00 | 10 877 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 174 868.00 | 4 940 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 215 606.00 | -390 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 641 055.00 | 1 347 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 717.00 | 203 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 641 317.00 | 1 578 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 596.00 | 509 552.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 689 742.00 | 769 174.00 | ||
GE Autres charges | 69.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 110 971.00 | 8 958 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 397 468.00 | 1 918 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 073.00 | 6 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 073.00 | 6 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 043.00 | -5 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 396 426.00 | 1 913 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | 8 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 4 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | 3 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 400 109.00 | 584 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 749.00 | 10 886 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516 252.00 | 9 553 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 497.00 | 1 333 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 244.00 | 367 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 619.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 730.00 | 367 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 563.00 | 2 899 609.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 563.00 | 2 982 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 500.00 | 205 871.00 | 6 694.00 | 2 149 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 500.00 | 205 871.00 | 6 694.00 | 2 149 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 782.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 061.00 | 8 279.00 | 58 782.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 237.00 | 33 919.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 574 616.00 | 483 871.00 | 574 616.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 790.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 406.00 | 483 871.00 | 574 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 773 704.00 | 483 871.00 | 616 814.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 483 871.00 | 608 535.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 59 422.00 | 59 422.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 790.00 | 89 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 287 333.00 | 2 287 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 396 719.00 | 396 719.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 518.00 | 34 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 352.00 | 2 900 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 975.00 | 39 294.00 | 60 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 787.00 | 994 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 738.00 | 85 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 830.00 | 165 830.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 109.00 | 100 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 974.00 | 1 396 293.00 | 60 681.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 918.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||