ESTORNEL
Dépôt
| Dénomination | ESTORNEL |
| Siren | 339165201 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3951 |
| Numéro de Gestion | 2004B00024 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 Sisteron |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 034.00 | 14 620.00 | 11 414.00 | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 144 092.00 | 144 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 361.00 | 36 660.00 | 3 701.00 | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 367.00 | 267 971.00 | 73 396.00 | 49 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | 4 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 266.00 | 319 252.00 | 240 014.00 | 216 877.00 |
BT Marchandises | 425 325.00 | 11 058.00 | 414 267.00 | 401 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 694.00 | 34 694.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 490 821.00 | 8 894.00 | 481 927.00 | 405 047.00 |
BZ Autres créances | 30 937.00 | 30 937.00 | 35 688.00 | |
CF Disponibilités | 54 952.00 | 54 952.00 | 80 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | 6 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 450.00 | 19 952.00 | 1 022 498.00 | 929 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 715.00 | 339 204.00 | 1 262 512.00 | 1 146 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 400 775.00 | 389 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 361.00 | 76 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 645 136.00 | 575 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 525.00 | 102 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100.00 | 65 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 354.00 | 252 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 766.00 | 123 675.00 | ||
EA Autres dettes | 30 331.00 | 27 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 617 376.00 | 570 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 512.00 | 1 146 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 746.00 | 570 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 659 036.00 | 2 659 036.00 | 2 141 684.00 | |
FG Production vendue services | 168 281.00 | 168 281.00 | 148 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 317.00 | 2 827 317.00 | 2 289 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 941.00 | 32 443.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 834 263.00 | 2 323 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824 424.00 | 1 440 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 473.00 | 21 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 581.00 | 3 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 594.00 | 399 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 386.00 | 7 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 518.00 | 243 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 869.00 | 86 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 678.00 | 22 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 058.00 | |||
GE Autres charges | 50.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 652 683.00 | 2 225 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 580.00 | 98 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 205.00 | 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205.00 | 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 609.00 | 2 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 609.00 | 2 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 404.00 | -2 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 176.00 | 95 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 619.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 2 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 6.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 166.00 | 19 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 909.00 | 2 325 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 548.00 | 2 249 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 361.00 | 76 141.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 718.00 | 6 551.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | 3 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 587.00 | 49 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 979.00 | 49 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | 381 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 529.00 | 559 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | 367.00 | 14 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 849.00 | 26 312.00 | 44 529.00 | 304 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 102.00 | 26 678.00 | 44 529.00 | 319 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 058.00 | 11 058.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | 21.00 | 8 894.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | 11 058.00 | 21.00 | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | 11 058.00 | 21.00 | 19 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 058.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 673.00 | 10 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 148.00 | 480 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | ||
VB T. V. A. | 11 481.00 | 11 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 347.00 | 19 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 055.00 | 532 055.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 038.00 | 35 707.00 | 76 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 354.00 | 223 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | 27 083.00 | ||
VW T.V.A. | 37 807.00 | 37 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 100.00 | 94 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 331.00 | 30 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 076.00 | 540 746.00 | 76 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 605.00 | |||