PROCEDO PRIVATE SECURITY
Dépôt
| Dénomination | PROCEDO PRIVATE SECURITY |
| Siren | 339295842 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5176 |
| Numéro de Gestion | 2014B00581 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 METZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 131.00 | 21 018.00 | 113.00 | 10 533.00 |
AH Fonds commercial | 691 100.00 | 691 100.00 | 691 100.00 | |
AN Terrains | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
AP Constructions | 1 024 703.00 | 463 456.00 | 561 247.00 | 623 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 846.00 | 133 509.00 | 22 336.00 | 47 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 557.00 | 158 441.00 | 71 117.00 | 54 289.00 |
CU Autres participations | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 341 325.00 | 341 325.00 | 298 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 211.00 | 46 211.00 | 50 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 665 872.00 | 1 877 424.00 | 1 788 448.00 | 1 831 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 583.00 | 105 345.00 | 79 238.00 | 96 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 300.00 | 222 933.00 | 2 479 367.00 | 2 061 002.00 |
BZ Autres créances | 6 191 417.00 | 20 815.00 | 6 170 602.00 | 7 457 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 885 562.00 | 885 562.00 | 1 140 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 507.00 | 78 507.00 | 38 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 042 384.00 | 349 092.00 | 9 693 292.00 | 10 793 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 256.00 | 2 226 516.00 | 11 481 740.00 | 12 625 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 535.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 250.00 | 128 250.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 430 667.00 | 430 667.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 940 858.00 | -1 907 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 944.00 | -1 033 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 955 135.00 | -2 378 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 414.00 | 49 414.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 414.00 | 49 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 188.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 415.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 98.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 498.00 | 923 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066 046.00 | 5 623 718.00 | ||
EA Autres dettes | 10 258 332.00 | 7 927 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 488.00 | 9 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 387 461.00 | 14 954 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 740.00 | 12 625 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 167.00 | 8 977 819.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -24.00 | -24.00 | 3 501.00 | |
FG Production vendue services | 22 930 198.00 | 22 930 198.00 | 15 170 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 930 174.00 | 22 930 174.00 | 15 173 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 219 601.00 | 146 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 206.00 | 33 663.00 | ||
FQ Autres produits | 13 462.00 | 9 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 286 443.00 | 15 363 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 913.00 | 20 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 406.00 | 61 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 943 064.00 | 2 586 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 429.00 | 463 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 190 556.00 | 10 351 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 901 001.00 | 2 149 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 094.00 | 82 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 206.00 | 41 519.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | 1 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 816 126.00 | 15 757 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -529 683.00 | -394 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 084.00 | 25 784.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 084.00 | 25 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 101 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 875.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 101 000.00 | 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 075 916.00 | 24 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 605 599.00 | -369 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 271.00 | 25 844.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 104 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 703.00 | 130 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 071.00 | 780 851.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | 13 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 048.00 | 794 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 654.00 | -664 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 914 230.00 | 15 519 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 491 174.00 | 16 553 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 944.00 | -1 033 768.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 402.00 | 33 512.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 172.00 | 45 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 295.00 | 1 154 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 457.00 | 1 199 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 760.00 | 712 231.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 481.00 | 1 465 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | 1 488 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 294.00 | 3 665 872.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 358.00 | 10 420.00 | 18 760.00 | 21 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 136.00 | 115 751.00 | 72 481.00 | 755 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494.00 | 126 171.00 | 91 241.00 | 776 424.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 414.00 | 49 414.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 101 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 73 870.00 | 31 475.00 | 105 345.00 | |
6T Sur comptes clients | 232 006.00 | 32 731.00 | 41 804.00 | 222 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 815.00 | 20 815.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 691.00 | 1 165 206.00 | 41 804.00 | 1 450 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 105.00 | 1 165 206.00 | 41 804.00 | 1 499 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 206.00 | 41 804.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 101 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 341 325.00 | 341 325.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 211.00 | 46 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 434.00 | 346 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 355 866.00 | 2 355 866.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | ||
VB T. V. A. | 171 640.00 | 171 640.00 | ||
VP Divers | 42 123.00 | 42 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 971 950.00 | 4 971 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 345.00 | 1 005 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 507.00 | 78 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 759.00 | 9 359 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 498.00 | 1 050 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 180.00 | 1 402 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 881.00 | 1 538 881.00 | ||
VW T.V.A. | 849 098.00 | 849 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 887.00 | 275 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258 332.00 | 416 135.00 | 2 812 056.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 387 363.00 | 5 545 167.00 | 2 812 056.00 | 7 030 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 633.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 381.00 | |||