VALIKA
Dépôt
| Dénomination | VALIKA |
| Siren | 339400715 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15580 |
| Numéro de Gestion | 1994B00232 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 238 141.00 | 224 095.00 | 14 045.00 | 18 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 190.00 | 191 772.00 | 12 417.00 | 28 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 477.00 | 161 226.00 | 9 251.00 | 41 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | 10 981.00 | 10 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 631 413.00 | 577 094.00 | 54 318.00 | 106 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 243.00 | 442 243.00 | 181 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | 156.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 521.00 | 335 952.00 | 2 407 568.00 | 5 215 181.00 |
BZ Autres créances | 80 784.00 | 80 784.00 | 130 933.00 | |
CF Disponibilités | 2 685 648.00 | 2 685 648.00 | 1 901 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | 128 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 960 542.00 | 335 952.00 | 5 624 590.00 | 7 558 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037.00 | 1 037.00 | 2 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 994.00 | 913 047.00 | 5 679 947.00 | 7 667 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 605.00 | 157 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 137 522.00 | 30 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | 107 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 538 723.00 | 515 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 031.00 | 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 031.00 | 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 36 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 767.00 | 5 848 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 603.00 | 5 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 411.00 | 1 033 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 971.00 | 167 635.00 | ||
EA Autres dettes | 45 000.00 | 55 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 140 185.00 | 7 148 132.00 | ||
ED (V) | 6.00 | 2 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 947.00 | 7 667 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 582.00 | 7 106 807.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 1 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 514 377.00 | 5 753 040.00 | 16 267 417.00 | 20 534 766.00 |
FD Production vendue biens | 3 032 887.00 | 2 136 411.00 | 5 169 298.00 | 5 134 157.00 |
FG Production vendue services | 17 082.00 | 30 000.00 | 47 082.00 | 50 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 564 347.00 | 7 919 451.00 | 21 483 798.00 | 25 719 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 640.00 | 52 588.00 | ||
FQ Autres produits | 11 928.00 | 26 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 511 366.00 | 25 798 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 513 997.00 | 18 579 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 883 053.00 | 4 238 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260 663.00 | 205 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 376 482.00 | 1 539 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 620.00 | 59 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 464.00 | 543 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 666.00 | 278 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 860.00 | 55 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 622.00 | 51 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 031.00 | 892.00 | ||
GE Autres charges | 55 200.00 | 73 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 450 336.00 | 25 627 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 030.00 | 170 980.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 295.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 685.00 | 84 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 685.00 | 84 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 897.00 | 80 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 897.00 | 80 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 212.00 | 4 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 818.00 | 175 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 222.00 | 67 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 578 052.00 | 25 882 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 554 456.00 | 25 775 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 596.00 | 107 337.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 373.00 | 2 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 339.00 | 2 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 620 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923.00 | 631 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 157.00 | 54 861.00 | 922.00 | 577 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 157.00 | 54 861.00 | 922.00 | 577 095.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 743 521.00 | 2 743 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 784.00 | 80 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 476.00 | 2 832 495.00 | 10 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 411.00 | 1 026 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 971.00 | 121 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 921 768.00 | 3 921 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 582.00 | 5 116 583.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||