FONDOUEST
Dépôt
| Dénomination | FONDOUEST |
| Siren | 339429060 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2971 |
| Numéro de Gestion | 1986B00047 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50290 Longueville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 122.00 | 56 098.00 | 2 024.00 | 2 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AN Terrains | 151 810.00 | 62 295.00 | 89 514.00 | 85 980.00 |
AP Constructions | 569 154.00 | 275 564.00 | 293 590.00 | 319 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 810.00 | 1 604 394.00 | 467 415.00 | 619 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 110.00 | 1 653 941.00 | 492 169.00 | 575 032.00 |
BF Prêts | 64 665.00 | 64 665.00 | 78 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 5 111.00 | 4 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 566 781.00 | 3 652 292.00 | 1 914 489.00 | 2 185 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 900.00 | 387 900.00 | 322 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 076.00 | 113 893.00 | 2 159 184.00 | 1 837 116.00 |
BZ Autres créances | 118 694.00 | 118 694.00 | 99 236.00 | |
CF Disponibilités | 1 307 281.00 | 1 307 281.00 | 733 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 562.00 | 81 562.00 | 69 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 168 512.00 | 113 893.00 | 4 054 620.00 | 3 063 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 293.00 | 3 766 185.00 | 5 969 109.00 | 5 249 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 200.00 | 90 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 590 731.00 | 1 722 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 952.00 | 107 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 360 020.00 | 331 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 910 903.00 | 2 813 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 351 970.00 | 182 270.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 560.00 | 82 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 405 530.00 | 264 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 638.00 | 804 804.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 391.00 | 17 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 676.00 | 305 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 202.00 | 844 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 426.00 | 15 803.00 | ||
EA Autres dettes | 244 733.00 | 99 006.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 608.00 | 84 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 652 676.00 | 2 171 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 109.00 | 5 249 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 703 123.00 | 6 703 123.00 | 6 491 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 123.00 | 6 703 123.00 | 6 491 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 020.00 | 7 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 231.00 | 105 341.00 | ||
FQ Autres produits | 149.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 914 522.00 | 6 604 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 551.00 | 12 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 847.00 | 254 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 911.00 | 6 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 325 229.00 | 2 285 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 741.00 | 101 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 909 150.00 | 1 960 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 180 269.00 | 1 207 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 290.00 | 427 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 477.00 | 132 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000.00 | 24 000.00 | ||
GE Autres charges | 9 182.00 | 8 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 324 825.00 | 6 419 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 589 697.00 | 185 628.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 576.00 | 3 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 175.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 751.00 | 3 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 999.00 | 4 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 999.00 | 4 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248.00 | -1 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 589 449.00 | 184 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 614.00 | 30 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 17 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 762.00 | 65 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 176.00 | 112 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 11 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 111.00 | 58 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 859.00 | 84 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 683.00 | 27 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 063.00 | 27 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 752.00 | 76 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 449.00 | 6 720 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 497.00 | 6 613 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 952.00 | 107 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 893.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 781.00 | 124 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 947.00 | 2 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 622.00 | 128 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 772.00 | 558 122.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 012.00 | 4 938 883.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | 69 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 073.00 | 5 566 781.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 961.00 | 2 909.00 | 65 772.00 | 56 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 825.00 | 381 382.00 | 143 012.00 | 3 596 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 786.00 | 384 290.00 | 208 783.00 | 3 652 293.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 360 020.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 331 251.00 | 47 411.00 | 18 642.00 | 360 020.00 |
4A Provisions pour litiges | 85 700.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 53 560.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 266 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 950.00 | 169 700.00 | 29 120.00 | 405 530.00 |
6T Sur comptes clients | 171 442.00 | 44 477.00 | 102 026.00 | 113 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 442.00 | 44 477.00 | 102 026.00 | 113 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 643.00 | 261 588.00 | 149 788.00 | 879 442.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 665.00 | 14 223.00 | 50 442.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 419.00 | 4 692.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 692.00 | 509.00 | 139 183.00 | |
UX Autres créances clients | 2 133 384.00 | 2 128 962.00 | 4 422.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | ||
VB T. V. A. | 44 479.00 | 44 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 6 621.00 | 958.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 81 562.00 | 81 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 108.00 | 2 343 411.00 | 199 697.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 638.00 | 348 128.00 | 393 138.00 | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 676.00 | 484 783.00 | 3 893.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 830.00 | 162 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 417.00 | 311 417.00 | ||
VW T.V.A. | 546 767.00 | 546 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 189.00 | 18 189.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 426.00 | 29 670.00 | 756.00 | |
VI Groupe et associés | 94 971.00 | 94 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 153.00 | 120 133.00 | 68 020.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 69 608.00 | 14 824.00 | 54 784.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 675.00 | 2 131 712.00 | 520 591.00 | 372.00 |