SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ROCHIAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ROCHIAS |
| Siren | 339438483 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8249 |
| Numéro de Gestion | 2000B00960 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Le Broc |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 13 306.00 | 7 018.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 251 772.00 | 251 772.00 | 251 772.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 545.00 | 1 191 145.00 | 585 400.00 | 556 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 988.00 | 573 069.00 | 239 919.00 | 211 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 852.00 | 111 852.00 | 106 565.00 | |
BF Prêts | 54 481.00 | 54 481.00 | 57 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 028 761.00 | 1 777 520.00 | 1 251 241.00 | 1 187 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 534.00 | 379 534.00 | 122 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 718 891.00 | 2 718 891.00 | ||
BT Marchandises | 126 980.00 | -126 980.00 | 2 328 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 753.00 | 56 683.00 | 218 070.00 | 67 811.00 |
BZ Autres créances | 496 483.00 | 138 139.00 | 358 344.00 | 80 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 015.00 | 7 015.00 | 7 015.00 | |
CF Disponibilités | 1 182 926.00 | 1 182 926.00 | 146 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | 2 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 061 248.00 | 321 803.00 | 4 739 445.00 | 2 755 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 008.00 | 2 099 323.00 | 5 990 686.00 | 3 942 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 659 320.00 | 659 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 584.00 | 245 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 980.00 | 36 051.00 | ||
DG Autres réserves | 904 206.00 | 622 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 746.00 | 438 564.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 470 880.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 800 716.00 | 2 002 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 505.00 | 1 008 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 803.00 | 120 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 325.00 | 683 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 235.00 | 127 189.00 | ||
EA Autres dettes | 18 102.00 | 1 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 189 970.00 | 1 940 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 686.00 | 3 942 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 225.00 | 1 191 508.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 301.00 | 30 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 170 200.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 317 682.00 | |||
FG Production vendue services | 62 526.00 | 41 635.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 208.00 | 4 211 835.00 | ||
FN Production immobilisée | 260 631.00 | 24 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 779.00 | 92 581.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 847 633.00 | 4 329 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 316.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 734 554.00 | 174 027.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 651.00 | -418 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 310 556.00 | 1 248 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 644.00 | 50 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 756 551.00 | 761 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 076.00 | 258 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 674.00 | 3 196 291.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 83 741.00 | 31.00 | ||
GE Autres charges | 197 543.00 | 255 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 688.00 | 6 881 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 482 315.00 | 394 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 075.00 | 18 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 075.00 | -18 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 464 240.00 | 376 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 354.00 | 107 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | 45 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 810.00 | 61 949.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 950.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 987.00 | 4 437 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 611.00 | 6 945 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 746.00 | 438 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 606.00 | 6 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 500.00 | 216 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 240.00 | 223 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 052.00 | 2 701 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | 55 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 905.00 | 3 028 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | 1 730.00 | 13 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 418.00 | 137 294.00 | 96 498.00 | 1 764 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 994.00 | 139 024.00 | 96 498.00 | 1 777 520.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 54 481.00 | 54 481.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 753.00 | 274 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 483.00 | 496 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 163.00 | 772 882.00 | 55 281.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 301.00 | 80 301.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928 203.00 | 1 254 458.00 | 673 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 325.00 | 857 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 235.00 | 170 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 103.00 | 153 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 970.00 | 2 516 225.00 | 673 745.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 329.00 | |||
