ENGRENAGE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ENGRENAGE SERVICE |
| Siren | 339502486 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/004451 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39130 BONLIEU |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 772.00 | 36 263.00 | 1 509.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 348.00 | 494 664.00 | 92 683.00 | 74 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 331.00 | 99 394.00 | 6 938.00 | 6 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | 1 006.00 | 1 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 299.00 | 630 321.00 | 105 978.00 | 86 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 934.00 | 92 934.00 | 91 137.00 | |
BN En cours de production de biens | 368 790.00 | 368 790.00 | 388 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 274.00 | |||
BZ Autres créances | 249 694.00 | 24 452.00 | 225 243.00 | 51 049.00 |
CF Disponibilités | 13 585.00 | 13 585.00 | 18 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | 6 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 726 876.00 | 24 452.00 | 702 424.00 | 654 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 175.00 | 654 773.00 | 808 402.00 | 741 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 412.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 64 820.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 865.00 | 70 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 324 096.00 | 278 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 106.00 | 67 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 542.00 | 114 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | 13 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 678.00 | 141 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 321.00 | 124 297.00 | ||
EA Autres dettes | 327.00 | 1 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 484 306.00 | 463 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 402.00 | 741 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 125.00 | 42 793.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 018 664.00 | 1 166 715.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 664.00 | 1 166 715.00 | ||
FM Production stockée | -19 738.00 | -24 837.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 310.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -24.00 | 8 389.00 | ||
FQ Autres produits | 1 243.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 145.00 | 1 154 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 714.00 | 88 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 797.00 | -1 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 342 943.00 | 430 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 576.00 | 28 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 428.00 | 377 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 516.00 | 112 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 376.00 | 25 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 699.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 935 832.00 | 1 063 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 314.00 | 91 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 950.00 | 9 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 950.00 | 9 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 950.00 | -9 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 364.00 | 81 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 10 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 145.00 | 1 154 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 280.00 | 1 084 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 865.00 | 70 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 984.00 | 1 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 321.00 | 41 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 341.00 | 42 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 678.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 298.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 172.00 | 91.00 | 36 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 772.00 | 23 285.00 | 594 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 945.00 | 23 376.00 | 630 321.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 106.00 | 138 257.00 | 50 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 678.00 | 106 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 460.00 | 35 460.00 | ||
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 542.00 | 80 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 974.00 | 432 125.00 | 50 848.00 | |