DPSF OPTIC
Dépôt
| Dénomination | DPSF OPTIC |
| Siren | 339502783 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17016 |
| Numéro de Gestion | 1986B00896 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 302 212.00 | 302 212.00 | 302 212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 332 096.00 | 213 594.00 | 118 501.00 | 165 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | 24 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 988.00 | 223 594.00 | 445 393.00 | 492 064.00 |
BT Marchandises | 88 096.00 | 88 096.00 | 91 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | 45 486.00 | |
BZ Autres créances | 83 774.00 | 83 774.00 | 134 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 804.00 | 319 804.00 | 43 462.00 | |
CF Disponibilités | 164 513.00 | 164 513.00 | 8 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | 85 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 732 638.00 | 732 638.00 | 409 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 626.00 | 223 594.00 | 1 178 031.00 | 901 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 189 843.00 | 189 843.00 | ||
DH Report à nouveau | 129 243.00 | 168 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 986.00 | -38 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 418 457.00 | 327 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 207.00 | 275 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | 40 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 435.00 | 159 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 451.00 | 98 459.00 | ||
EA Autres dettes | 163 785.00 | 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 759 574.00 | 573 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 031.00 | 901 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 574.00 | 410 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 282.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 272 050.00 | 1 272 050.00 | 709 677.00 | |
FG Production vendue services | 69 122.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 050.00 | 1 272 050.00 | 778 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 925.00 | |||
FQ Autres produits | 1 766.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 741.00 | 778 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 690.00 | 277 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 389.00 | -391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 196.00 | 192 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 3 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 866.00 | 125 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 049.00 | 126 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 965.00 | 17 006.00 | ||
GE Autres charges | 46 316.00 | 27 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 075.00 | 768 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 666.00 | 10 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 251.00 | 3 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 251.00 | 3 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 151.00 | -3 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 516.00 | 6 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 45 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 683.00 | 45 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -45 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 995.00 | 778 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 008.00 | 817 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 986.00 | -38 931.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 040.00 | 5 276.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 81 819.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44 957.00 | 24 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 383.00 | 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 275.00 | 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 342 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 620.00 | 668 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 212.00 | 32 965.00 | 22 582.00 | 223 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 212.00 | 32 965.00 | 22 582.00 | 223 594.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 482.00 | 45 482.00 | ||
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 992.00 | 82 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 905.00 | 184 905.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 707.00 | 199 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 435.00 | 267 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 495.00 | 31 495.00 | ||
VW T.V.A. | 27 495.00 | 27 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 785.00 | 163 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 574.00 | 759 574.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 310.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 48 640.00 | 3 363.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 037.00 | 79 741.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 124.00 | 10 154.00 | ||
ST Autres comptes | 159 895.00 | 99 140.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 196.00 | 192 398.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 2 796.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 322.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 3 118.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 267 041.00 | 158 782.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 420.00 | 93 574.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||