POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE |
| Siren | 339564221 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4016 |
| Numéro de Gestion | 1986B00293 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 460.00 | 490 426.00 | 63 034.00 | 24 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 330.00 | 127 832.00 | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 |
AN Terrains | 492 586.00 | 18 574.00 | 474 012.00 | 475 082.00 |
AP Constructions | 22 675 171.00 | 12 225 641.00 | 10 449 530.00 | 11 102 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446 902.00 | 4 820 699.00 | 626 202.00 | 688 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 643.00 | 1 149 695.00 | 260 948.00 | 280 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 663.00 | 34 663.00 | 49 306.00 | |
CU Autres participations | 6 150.00 | 6 150.00 | 6 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | 103 753.00 | 103 753.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | 2 567.00 | 2 567.00 | |
BF Prêts | 317 752.00 | 317 752.00 | 293 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | 17 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 460 811.00 | 18 832 867.00 | 13 627 944.00 | 14 315 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 634.00 | 694 634.00 | 720 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 921.00 | 23 921.00 | 18 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 259.00 | 79 716.00 | 3 611 543.00 | 2 349 378.00 |
BZ Autres créances | 19 112 176.00 | 19 112 176.00 | 15 720 253.00 | |
CF Disponibilités | 176 563.00 | 176 563.00 | 328 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 486.00 | 101 486.00 | 45 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 800 040.00 | 79 716.00 | 23 720 324.00 | 19 182 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 260 851.00 | 18 912 583.00 | 37 348 267.00 | 33 498 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 704.00 | 299 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 34 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 433 360.00 | 3 433 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 146.00 | 305 314.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 986 028.00 | 1 037 779.00 | ||
DK Provisions réglementées | 815 365.00 | 806 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 673 564.00 | 5 918 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 859.00 | 108 287.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 859.00 | 108 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117.00 | 1 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 603 057.00 | 19 573 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 496 456.00 | 2 602 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 625.00 | 2 526 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 727.00 | 1 380 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 896.00 | |||
EA Autres dettes | 555 686.00 | 1 130 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 177.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 606 845.00 | 27 472 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 348 267.00 | 33 498 391.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 310 410.00 | 310 410.00 | ||
FG Production vendue services | 17 001 590.00 | 17 001 590.00 | 17 240 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 312 000.00 | 17 312 000.00 | 17 240 011.00 | |
FN Production immobilisée | 571.00 | 2 730.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 320 331.00 | 78 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 900.00 | 254 856.00 | ||
FQ Autres produits | 15 660.00 | 43 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 388 461.00 | 17 619 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 476.00 | 21 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 240 619.00 | 3 088 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 760.00 | -40 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 407 583.00 | 3 548 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 960 849.00 | 1 126 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 371 808.00 | 5 502 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 834 865.00 | 2 041 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 992 316.00 | 798 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 805.00 | 40 041.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 829.00 | 51 704.00 | ||
GE Autres charges | 38 629.00 | 39 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 367 540.00 | 16 218 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 020 922.00 | 1 401 262.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 238 725.00 | 141 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 971.00 | 32 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 971.00 | 32 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702 027.00 | 711 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 702 027.00 | 711 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -671 056.00 | -678 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 588 591.00 | 863 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 840.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 752.00 | 2 818 835.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 624.00 | 13 477.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 216.00 | 2 832 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 3 361 024.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 438.00 | 37 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 438.00 | 3 398 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 222.00 | -566 135.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 575.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 648.00 | -7 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 770 373.00 | 20 626 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 666 227.00 | 20 321 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 146.00 | 305 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 796.00 | 71 033.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 845 199.00 | 229 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 431.00 | 24 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 156 426.00 | 325 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 1 952 790.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 30 059 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 681.00 | 32 460 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 796.00 | 26 462.00 | 618 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 248 755.00 | 965 855.00 | 18 214 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 840 551.00 | 992 316.00 | 18 832 867.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 815 365.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 806 970.00 | 30 438.00 | 22 043.00 | 815 365.00 |
4A Provisions pour litiges | 67 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 287.00 | 5 829.00 | 46 257.00 | 67 859.00 |
6T Sur comptes clients | 29 136.00 | 79 716.00 | 29 136.00 | 79 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 905.00 | 10 905.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 041.00 | 79 716.00 | 40 041.00 | 79 716.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | 103 753.00 | ||
UP Prêts | 317 752.00 | 317 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 691 259.00 | 3 691 259.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | ||
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | ||
VP Divers | 196 345.00 | 196 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 772 198.00 | 17 772 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 595.00 | 1 103 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 486.00 | 101 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 344 262.00 | 22 904 922.00 | 439 339.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 117.00 | 37 117.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 603 057.00 | 1 778 175.00 | 3 797 529.00 | 14 027 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 625.00 | 2 331 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 681 485.00 | 681 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 534.00 | 619 534.00 | ||
VW T.V.A. | 22 750.00 | 22 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 958.00 | 213 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 553.00 | 74 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 178.00 | 1 227 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 177.00 | 45 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 856 435.00 | 7 031 552.00 | 3 797 529.00 | 14 027 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553 581.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | |||