SERVICES VENTILATION MAINTENANCE - S V M
Dépôt
| Dénomination | SERVICES VENTILATION MAINTENANCE - S V M |
| Siren | 339669509 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16896 |
| Numéro de Gestion | 2014B04408 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 472.00 | 147.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 389.00 | 38 843.00 | 3 546.00 | 8 057.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | 10 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 606.00 | 44 315.00 | 14 290.00 | 19 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 922.00 | 32 473.00 | 112 449.00 | 105 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | 2 091.00 | 12 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 947.00 | 62 723.00 | 587 225.00 | 595 324.00 |
BZ Autres créances | 71 613.00 | 71 613.00 | 197 750.00 | |
CF Disponibilités | 563 706.00 | 563 706.00 | 317 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 779.00 | 28 779.00 | 8 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 058.00 | 95 196.00 | 1 365 863.00 | 1 236 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 664.00 | 139 511.00 | 1 380 153.00 | 1 256 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 098.00 | 167 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580.00 | 178 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 388 677.00 | 390 098.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 907.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 907.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 315.00 | 142 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 262.00 | 156 759.00 | ||
EA Autres dettes | 386 951.00 | 431 007.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 746.00 | 115 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 991 476.00 | 847 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 153.00 | 1 256 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 476.00 | 502 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 340.00 | 10 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 48 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 963.00 | 58 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 132.00 | 5 888.00 | 10 705.00 | 44 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 132.00 | 5 888.00 | 10 705.00 | 44 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 907.00 | 18 907.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 818.00 | 1 655.00 | 32 473.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 975.00 | 17 252.00 | 62 723.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 793.00 | 1 655.00 | 17 252.00 | 95 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 700.00 | 1 655.00 | 36 159.00 | 95 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 655.00 | 36 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 167.00 | 66 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 583 780.00 | 583 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
VB T. V. A. | 35 235.00 | 35 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 803.00 | 21 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 779.00 | 28 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 777.00 | 750 339.00 | 10 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 315.00 | 286 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 416.00 | 82 416.00 | ||
VW T.V.A. | 70 201.00 | 70 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 951.00 | 386 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 746.00 | 133 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 476.00 | 991 476.00 | ||