ORCA ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | ORCA ACCESSOIRES |
| Siren | 339737256 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9725 |
| Numéro de Gestion | 1987B00015 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 La Selle-en-Luitré |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 269.00 | 400 409.00 | 101 860.00 | 82 254.00 |
AH Fonds commercial | 4 105 793.00 | 93 096.00 | 4 012 697.00 | 4 012 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 376.00 | |||
AN Terrains | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AP Constructions | 993 987.00 | 593 081.00 | 400 907.00 | 311 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 578.00 | 1 549 906.00 | 357 672.00 | 305 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 579.00 | 367 618.00 | 92 961.00 | 68 831.00 |
CU Autres participations | 65 401.00 | 65 400.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 638.00 | 17 638.00 | 19 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 118 342.00 | 3 069 510.00 | 5 048 832.00 | 4 926 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692 869.00 | 481 173.00 | 1 211 696.00 | 1 301 333.00 |
BN En cours de production de biens | 21 051.00 | 21 051.00 | 53 173.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 556.00 | 285 042.00 | 742 514.00 | 843 319.00 |
BT Marchandises | 5 692 533.00 | 594 907.00 | 5 097 626.00 | 4 939 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 630.00 | 341 630.00 | 536 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 145.00 | 97 971.00 | 2 043 174.00 | 3 145 223.00 |
BZ Autres créances | 1 207 284.00 | 54 617.00 | 1 152 667.00 | 2 518 838.00 |
CF Disponibilités | 1 731 177.00 | 1 731 177.00 | 50 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 461.00 | 97 461.00 | 129 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 952 706.00 | 1 513 710.00 | 12 438 997.00 | 13 518 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 071 048.00 | 4 583 219.00 | 17 487 829.00 | 18 444 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 574 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 019 165.00 | 5 234 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 485 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 501 917.00 | 489 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 287 000.00 | 1 852 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 327.00 | -467 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 945.00 | 1 094 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 560 511.00 | 8 688 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 688 023.00 | 653 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 688 023.00 | 653 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 716.00 | 765 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 988.00 | 6 277.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 982.00 | 1 866 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 670.00 | 1 369 491.00 | ||
EA Autres dettes | 3 814 671.00 | 5 095 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 239 295.00 | 9 102 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 829.00 | 18 444 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 233 534.00 | 9 088 810.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 499 988.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 758 699.00 | 86 953.00 | 12 845 651.00 | 15 171 061.00 |
FD Production vendue biens | 3 630 760.00 | 204 823.00 | 3 835 583.00 | 4 381 734.00 |
FG Production vendue services | 26 797.00 | 20 505.00 | 47 302.00 | 47 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 416 256.00 | 312 281.00 | 16 728 537.00 | 19 600 481.00 |
FM Production stockée | -35 847.00 | 180 419.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 764.00 | 71 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 881 996.00 | 1 654 819.00 | ||
FQ Autres produits | 171 649.00 | 245 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 812 099.00 | 21 752 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 569 218.00 | 6 482 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 341 540.00 | -622 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 767 510.00 | 2 526 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 597.00 | -295 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 651 983.00 | 4 134 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 688.00 | 411 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 704 425.00 | 4 250 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 120.00 | 1 426 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 089.00 | 314 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 385 238.00 | 1 811 857.00 | ||
GE Autres charges | 15 649.00 | 27 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 475 057.00 | 20 467 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 337 043.00 | 1 284 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 274.00 | 29 847.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 218.00 | 517.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 492.00 | 30 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 576.00 | 72 552.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 661.00 | 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 237.00 | 72 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 745.00 | -42 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 292 298.00 | 1 242 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 801.00 | 268 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 755.00 | 241 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 556.00 | 517 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 913.00 | 507 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 361.00 | 80 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 472.00 | 331 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 746.00 | 918 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 191.00 | -400 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 529.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 634.00 | -253 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 009 147.00 | 22 300 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 257 203.00 | 21 205 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 945.00 | 1 094 948.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 675.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384 891.00 | 396 241.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 718.00 | 17 098.00 | 97 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 953.00 | 82.00 | 1 900.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 165.00 | 56 210.00 | 95 889.00 | 358 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 343.00 | 261 880.00 | 368 372.00 | 2 507 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 508.00 | 318 089.00 | 464 261.00 | 2 866 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 688 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 551.00 | 34 472.00 | 688 023.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 020.00 | 161 000.00 | 135 020.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 509.00 | 8 755.00 | 2 754.00 | |
02 aucun libellé | 65 400.00 | 65 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 811 857.00 | 1 361 122.00 | 1 811 857.00 | 1 361 122.00 |
6T Sur comptes clients | 73 855.00 | 24 116.00 | 97 971.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 617.00 | 54 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313 257.00 | 1 386 238.00 | 1 981 612.00 | 1 716 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 808.00 | 1 419 710.00 | 1 981 612.00 | 2 404 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 385 238.00 | 1 811 857.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 472.00 | 169 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 638.00 | 17 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 141 145.00 | 2 141 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 284.00 | 1 207 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 461.00 | 97 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 528.00 | 3 445 890.00 | 17 638.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 716.00 | 10 224.00 | 1 004 492.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 982.00 | 1 426 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 607.00 | 1 481 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313 445.00 | 4 313 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238 026.00 | 7 233 534.00 | 1 004 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386.00 | |||