OUTILS - OCEANS
Dépôt
| Dénomination | OUTILS - OCEANS |
| Siren | 339806036 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3213 |
| Numéro de Gestion | 1987B00378 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29940 LA FORET-FOUESNANT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 959.00 | 235 602.00 | 10 357.00 | 20 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 593.00 | 29 957.00 | 5 636.00 | 16 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 244.00 | 620 200.00 | 18 044.00 | 36 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 620.00 | 253 037.00 | 85 583.00 | 74 875.00 |
CU Autres participations | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 325.00 | 30 325.00 | 29 975.00 | |
BF Prêts | 12 224.00 | 12 224.00 | 13 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | 8 004.00 | 8 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 309 109.00 | 1 138 797.00 | 170 312.00 | 200 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 495.00 | 648.00 | 179 847.00 | 208 715.00 |
BN En cours de production de biens | 14 989.00 | 14 989.00 | 32 546.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 608.00 | 8 210.00 | 147 399.00 | 212 007.00 |
BT Marchandises | 224 101.00 | 1 467.00 | 222 634.00 | 289 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 651.00 | 10 849.00 | 470 802.00 | 629 314.00 |
BZ Autres créances | 198 891.00 | 12 714.00 | 186 177.00 | 125 986.00 |
CF Disponibilités | 1 332 171.00 | 1 332 171.00 | 280 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | 17 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 609 064.00 | 33 889.00 | 2 575 176.00 | 1 795 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 173.00 | 1 172 685.00 | 2 745 488.00 | 1 996 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 004.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
DG Autres réserves | 1 334 774.00 | 1 218 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 567.00 | 116 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 512 178.00 | 1 430 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 351.00 | 107 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 629.00 | 3 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 804.00 | 215 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 336.00 | 209 776.00 | ||
EA Autres dettes | 10 991.00 | 12 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 102.00 | 15 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 233 214.00 | 564 273.00 | ||
ED (V) | 96.00 | 1 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 488.00 | 1 996 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 770.00 | 508 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 950 185.00 | 101 015.00 | 1 051 200.00 | 1 472 641.00 |
FD Production vendue biens | 1 645 103.00 | 87 242.00 | 1 732 345.00 | 1 937 873.00 |
FG Production vendue services | 409 305.00 | 24 449.00 | 433 753.00 | 363 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 593.00 | 212 706.00 | 3 217 299.00 | 3 773 569.00 |
FM Production stockée | -73 955.00 | -35 037.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 439.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 407.00 | 21 010.00 | ||
FQ Autres produits | 3 640.00 | 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 187 391.00 | 3 761 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 388.00 | 870 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 421.00 | 32 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 565.00 | 380 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 220.00 | -14 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 825 450.00 | 1 167 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 604.00 | 33 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 853 684.00 | 765 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 753.00 | 279 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 787.00 | 65 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 764.00 | 7 811.00 | ||
GE Autres charges | 8 514.00 | 14 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 149.00 | 3 601 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 241.00 | 159 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 221.00 | 639.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 624.00 | 1 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 845.00 | 1 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 328.00 | 1 661.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 066.00 | 2 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 394.00 | 3 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 451.00 | -1 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 692.00 | 157 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -44.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | 41 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 735.00 | 3 763 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 168.00 | 3 647 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 567.00 | 116 230.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 789.00 | 7 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 435.00 | 38 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 471.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 458.00 | 39 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 976 864.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | 50 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353.00 | 1 309 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 438.00 | 21 122.00 | 265 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 797.00 | 46 665.00 | 225.00 | 873 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 235.00 | 67 787.00 | 225.00 | 1 138 797.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 276.00 | 9 050.00 | 10 325.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 671.00 | 822.00 | 10 849.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 947.00 | 21 764.00 | 822.00 | 33 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 947.00 | 21 764.00 | 822.00 | 33 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 764.00 | 822.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 224.00 | 12 224.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 469 530.00 | 469 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | ||
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
VP Divers | 500.00 | 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 000.00 | 161 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 964.00 | 19 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 927.00 | 709 703.00 | 12 224.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 351.00 | 47 907.00 | 724 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 804.00 | 149 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 140.00 | 100 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 288.00 | 79 288.00 | ||
VW T.V.A. | 25 551.00 | 25 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 629.00 | 8 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 102.00 | 79 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 214.00 | 508 770.00 | 724 444.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 921.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 018.00 | |||