CLINIQUE DU SAINT COEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU SAINT COEUR |
| Siren | 339840118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3954 |
| Numéro de Gestion | 1987B00006 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 VENDOME |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 327.00 | 102 801.00 | 90 526.00 | 127 893.00 |
AP Constructions | 466 099.00 | 67 228.00 | 398 871.00 | 317 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 597.00 | 668 265.00 | 469 332.00 | 336 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 922.00 | 145 761.00 | 91 161.00 | 111 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 737.00 | 33 737.00 | 33 737.00 | |
BF Prêts | 204 811.00 | 204 811.00 | 186 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 503 117.00 | 984 056.00 | 1 519 062.00 | 1 344 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 577.00 | 367 577.00 | 329 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 375.00 | 6 543.00 | 1 030 832.00 | 897 034.00 |
BZ Autres créances | 7 196 381.00 | 64 971.00 | 7 131 409.00 | 6 232 647.00 |
CF Disponibilités | 99 448.00 | 99 448.00 | 29 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270 607.00 | 270 607.00 | 269 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 971 389.00 | 71 515.00 | 8 899 874.00 | 7 757 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 506.00 | 1 055 570.00 | 10 418 936.00 | 9 102 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 603.00 | 299 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | 29 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 591 607.00 | 828 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 276.00 | -236 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 921.00 | |||
DL TOTAL (I) | 816 815.00 | 921 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 546.00 | 86 389.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 708.00 | 53 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 254.00 | 139 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691 165.00 | 5 497 391.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 448.00 | 85 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 035.00 | 1 234 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 755.00 | 1 154 768.00 | ||
EA Autres dettes | 1 301.00 | 70 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 499 867.00 | 8 041 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 936.00 | 9 102 426.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 785 052.00 | 10 785 052.00 | 10 838 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 785 052.00 | 10 785 052.00 | 10 838 130.00 | |
FN Production immobilisée | 5 983.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 378 602.00 | 608 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 107.00 | 480 929.00 | ||
FQ Autres produits | 108 383.00 | 115 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 541 127.00 | 12 043 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 371 774.00 | 1 339 337.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 429.00 | -49 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 762 883.00 | 4 102 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 806 766.00 | 802 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 930 330.00 | 4 139 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 433 213.00 | 1 448 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 087.00 | 214 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 595.00 | 10 538.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 313.00 | 74 174.00 | ||
GE Autres charges | 19 424.00 | 49 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 562 956.00 | 12 131 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 829.00 | -88 550.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 676.00 | 59 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 676.00 | 59 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 225 528.00 | 214 658.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 225 528.00 | 214 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 851.00 | -155 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 680.00 | -243 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 058.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 423.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 612 803.00 | 12 102 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762 079.00 | 12 339 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 276.00 | -236 774.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 982.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 013.00 | 10 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 376.00 | 394 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 321.00 | 18 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 710.00 | 422 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 421.00 | 422 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 880.00 | 1 840 619.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 301.00 | 2 503 117.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 446.00 | 47 776.00 | 7 421.00 | 102 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 823.00 | 200 311.00 | 35 880.00 | 881 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 269.00 | 248 087.00 | 43 301.00 | 984 056.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 546.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 421.00 | 10 313.00 | 47 480.00 | 102 254.00 |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | 6 643.00 | 11 519.00 | 6 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 247.00 | 14 725.00 | 64 971.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 666.00 | 21 367.00 | 11 519.00 | 71 515.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 33 737.00 | 33 737.00 | ||
UP Prêts | 204 811.00 | 204 811.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 674.00 | 11 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 025 702.00 | 1 025 702.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | ||
VP Divers | 203 456.00 | 203 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 205 208.00 | 6 205 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 006.00 | 781 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 270 607.00 | 270 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 711.00 | 8 504 363.00 | 239 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 691 165.00 | 226 583.00 | 767 722.00 | 4 696 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 035.00 | 1 768 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 698.00 | 473 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 781.00 | 525 781.00 | ||
VW T.V.A. | 65 924.00 | 65 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 351.00 | 82 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 749.00 | 892 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 499 867.00 | 4 035 285.00 | 767 722.00 | 4 696 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 027.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 136.00 | ||