MATEBOIS
Dépôt
| Dénomination | MATEBOIS |
| Siren | 339843005 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 905 |
| Numéro de Gestion | 1987B00030 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 8 101.00 | 2 639.00 | 219.00 |
AN Terrains | 10 861.00 | 10 861.00 | 10 861.00 | |
AP Constructions | 266 045.00 | 149 983.00 | 116 062.00 | 71 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 811.00 | 595 589.00 | 171 221.00 | 220 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 670.00 | 606 389.00 | 309 281.00 | 295 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 562.00 | |||
BF Prêts | 7 846.00 | 7 846.00 | 5 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | 5 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 990 745.00 | 1 360 063.00 | 630 681.00 | 680 813.00 |
BT Marchandises | 1 564 798.00 | 66 296.00 | 1 498 501.00 | 1 491 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 801.00 | 77 327.00 | 1 074 473.00 | 1 030 241.00 |
BZ Autres créances | 337 337.00 | 337 337.00 | 350 558.00 | |
CF Disponibilités | 533 041.00 | 533 041.00 | 443 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 341.00 | 58 341.00 | 58 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 645 320.00 | 143 623.00 | 3 501 696.00 | 3 374 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 065.00 | 1 503 687.00 | 4 132 378.00 | 4 054 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 95 500.00 | ||
DG Autres réserves | 515 352.00 | 396 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 313.00 | 318 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 890 165.00 | 1 766 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 550.00 | 694 767.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 459.00 | 1 353 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 066.00 | 240 764.00 | ||
EA Autres dettes | 9 193.00 | 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 242 213.00 | 2 288 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 378.00 | 4 054 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 585.00 | 1 717 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 075 957.00 | 8 075 957.00 | 7 830 260.00 | |
FD Production vendue biens | 875 868.00 | 875 868.00 | 1 007 476.00 | |
FG Production vendue services | 199 486.00 | 199 486.00 | 168 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 151 311.00 | 9 151 311.00 | 9 006 733.00 | |
FN Production immobilisée | 80.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 770.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 976.00 | 68 662.00 | ||
FQ Autres produits | 2 726.00 | 5 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 220 094.00 | 9 083 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200 950.00 | 6 023 208.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 236.00 | 107 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 415.00 | 13 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 101.00 | 1 021 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 985.00 | 123 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 834 299.00 | 877 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 347.00 | 295 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 604.00 | 130 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 644.00 | 83 038.00 | ||
GE Autres charges | 26 434.00 | 12 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 808 544.00 | 8 687 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 550.00 | 395 151.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 44.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 288.00 | 7 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 288.00 | 7 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 275.00 | -6 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 274.00 | 388 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 596.00 | 23 968.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 933.00 | 8 412.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 530.00 | 58 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | 22 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | 22 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 391.00 | 35 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 352.00 | 104 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 636.00 | 9 141 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 323.00 | 8 822 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 313.00 | 318 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 3 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 848.00 | 164 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 722.00 | 174 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 026.00 | 1 959 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | 12 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 553.00 | 1 990 745.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | 1 090.00 | 8 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 896.00 | 136 515.00 | 55 449.00 | 1 351 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 908.00 | 137 604.00 | 55 449.00 | 1 360 063.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 48 162.00 | 66 296.00 | 48 162.00 | 66 296.00 |
6T Sur comptes clients | 58 794.00 | 36 348.00 | 17 814.00 | 77 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 956.00 | 102 644.00 | 65 976.00 | 143 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 956.00 | 102 644.00 | 65 976.00 | 143 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 644.00 | 65 976.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 846.00 | 7 846.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 432.00 | 103 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 048 369.00 | 1 048 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | ||
VP Divers | 31 418.00 | 31 418.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 915.00 | 296 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 342.00 | 58 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 475.00 | 1 560 475.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 534.00 | 129 851.00 | 487 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 459.00 | 1 292 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 281.00 | 89 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 899.00 | 76 899.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 794.00 | 63 794.00 | ||
VW T.V.A. | 30 312.00 | 30 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 268.00 | 1 702 585.00 | 487 194.00 | 49 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 158.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 161.00 | |||
YT Sous‐traitance | 24 752.00 | 9 868.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 513.00 | 425 140.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 816.00 | 188 777.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 584.00 | 19 931.00 | ||
ST Autres comptes | 414 434.00 | 378 231.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 101.00 | 1 021 949.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 63 162.00 | 71 676.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 823.00 | 51 494.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 985.00 | 123 170.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825 043.00 | 1 802 556.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399 196.00 | 1 386 873.00 | ||