CASTELMAIS (SAS)
Dépôt
| Dénomination | CASTELMAIS (SAS) |
| Siren | 339873374 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 791 |
| Numéro de Gestion | 1987B90013 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 CASTELJALOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 143 996.00 | 141 309.00 | 2 686.00 | 7 231.00 |
AP Constructions | 1 247 499.00 | 1 050 326.00 | 197 173.00 | 215 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 709.00 | 1 564 349.00 | 639 360.00 | 762 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 627.00 | 44 485.00 | 7 142.00 | 9 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | 2 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 651 267.00 | 2 800 471.00 | 850 795.00 | 996 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 306.00 | 8 306.00 | 10 358.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 403.00 | 228 403.00 | 168 162.00 | |
BT Marchandises | 32 263.00 | 32 263.00 | 24 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | 231.00 | 92.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 003.00 | 508 003.00 | 1 038 524.00 | |
BZ Autres créances | 373 252.00 | 373 252.00 | 121 585.00 | |
CF Disponibilités | 49.00 | 49.00 | 38 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | 5 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 214.00 | 1 156 214.00 | 1 407 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 481.00 | 2 800 471.00 | 2 007 009.00 | 2 404 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | ||
DG Autres réserves | 803 595.00 | 751 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 661.00 | 51 729.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 875.00 | 26 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 314 125.00 | 1 219 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 450.00 | 10 132.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 450.00 | 10 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 527.00 | 888 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 216.00 | 62 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 133.00 | |||
EA Autres dettes | 61 553.00 | 199 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 433.00 | 1 174 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 009.00 | 2 404 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 433.00 | 1 174 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 974 835.00 | 1 522 681.00 | 4 497 516.00 | 4 691 305.00 |
FG Production vendue services | 24 729.00 | 24 729.00 | 26 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 564.00 | 1 522 681.00 | 4 522 245.00 | 4 717 723.00 |
FM Production stockée | 60 240.00 | -21 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 808.00 | 29 886.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 578 707.00 | 4 725 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 429 938.00 | 3 576 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 346.00 | 19 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 627 784.00 | 564 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 746.00 | 58 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 121.00 | 234 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 592.00 | 66 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 349.00 | 156 898.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 507.00 | 4 676 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 200.00 | 49 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 299.00 | 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299.00 | 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -299.00 | -696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 901.00 | 48 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 520.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 7 465.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 940.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 820.00 | 4 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 227.00 | 4 733 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 566.00 | 4 681 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 661.00 | 51 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 665.00 | 28 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 759.00 | 28 347.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 3 649 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 840.00 | 3 651 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 962.00 | 174 349.00 | 4 840.00 | 2 800 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 962.00 | 174 349.00 | 4 840.00 | 2 800 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 132.00 | 317.00 | 10 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 132.00 | 317.00 | 10 450.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 508 003.00 | 508 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 84 235.00 | 84 235.00 | ||
VP Divers | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 259 000.00 | 259 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | 19 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 053.00 | 889 053.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 135.00 | 201 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 527.00 | 348 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 568.00 | 21 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 433.00 | 682 433.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 569.00 | 27 239.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 349.00 | 8 134.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 128.00 | 44 396.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 034.00 | 19 159.00 | ||
ST Autres comptes | 483 701.00 | 465 723.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 784.00 | 564 654.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 197.00 | 4 046.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 549.00 | 54 547.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 746.00 | 58 593.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 271 487.00 | 286 915.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 396.00 | 450 834.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||