GROUPE DUFFORT SAINT GERMAIN EN LAYE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DUFFORT SAINT GERMAIN EN LAYE |
| Siren | 339880163 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20886 |
| Numéro de Gestion | 1987B00276 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78560 Le Port-Marly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 055 156.00 | 47 156.00 | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 985.00 | 218 702.00 | 74 283.00 | 89 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 906.00 | 1 267 740.00 | 566 166.00 | 696 682.00 |
BF Prêts | 11 482.00 | 11 482.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 157 958.00 | 157 958.00 | 158 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 501 487.00 | 1 533 598.00 | 1 967 888.00 | 2 102 823.00 |
BN En cours de production de biens | 26 068.00 | 26 068.00 | 67 051.00 | |
BT Marchandises | 5 409 799.00 | 43 648.00 | 5 366 151.00 | 7 476 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 408.00 | 34 641.00 | 967 767.00 | 3 324 834.00 |
BZ Autres créances | 1 842 952.00 | 180 000.00 | 1 662 952.00 | 1 176 051.00 |
CF Disponibilités | 2 399 502.00 | 2 399 502.00 | 168 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 778.00 | 81 778.00 | 87 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 798 506.00 | 258 288.00 | 10 540 218.00 | 12 337 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 993.00 | 1 791 887.00 | 12 508 106.00 | 14 440 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 915 000.00 | 2 915 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 512.00 | 148 512.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 361 615.00 | -689 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 708.00 | -672 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 670 189.00 | 1 701 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 107.00 | 24 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 107.00 | 24 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 513.00 | 1 509 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 5 547.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 000.00 | 174 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 146.00 | 7 462 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 952.00 | 816 151.00 | ||
EA Autres dettes | 1 972 886.00 | 2 571 708.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 121.00 | 174 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 799 811.00 | 12 714 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 106.00 | 14 440 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 607 811.00 | 12 539 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513.00 | 9 327.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 041 104.00 | 217 742.00 | 29 258 845.00 | 34 148 438.00 |
FD Production vendue biens | 9 892.00 | 9 892.00 | 11 572.00 | |
FG Production vendue services | 2 817 065.00 | 2 817 065.00 | 3 399 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 868 061.00 | 217 742.00 | 32 085 803.00 | 37 559 919.00 |
FM Production stockée | -40 983.00 | 10 476.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 570.00 | 51 056.00 | ||
FQ Autres produits | 50 141.00 | 20 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 171 531.00 | 37 641 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 133 263.00 | 31 955 340.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 108 953.00 | -10 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 466.00 | 40 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 069 017.00 | 2 976 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 448 871.00 | 359 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 269 267.00 | 1 652 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 700.00 | 717 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 251.00 | 159 557.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 107.00 | 6 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 648.00 | 41 842.00 | ||
GE Autres charges | 8 155.00 | 35 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 838 698.00 | 37 936 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 833.00 | -295 026.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 982.00 | 4 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104.00 | 87.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 086.00 | 4 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 825.00 | 56 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 825.00 | 56 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 739.00 | -52 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 094.00 | -347 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 344.00 | 6 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 818.00 | 103 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 162.00 | 110 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 022.00 | 417 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 941.00 | 17 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 964.00 | 435 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 802.00 | -325 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 248 779.00 | 37 756 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 280 487.00 | 38 428 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 708.00 | -672 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 307.00 | 15 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 595.00 | 14 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 937.00 | 30 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | 1 205 156.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 126 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | 169 440.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 816.00 | 3 501 487.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 034.00 | 878.00 | 47 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 080.00 | 161 192.00 | 2 830.00 | 1 486 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 114.00 | 161 192.00 | 3 708.00 | 1 533 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 696.00 | 38 107.00 | 24 696.00 | 38 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 842.00 | 43 648.00 | 41 842.00 | 43 648.00 |
6T Sur comptes clients | 34 641.00 | 34 641.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 483.00 | 223 648.00 | 41 842.00 | 258 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 178.00 | 261 754.00 | 66 538.00 | 296 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 754.00 | 48 720.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 216 000.00 | 17 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 482.00 | 5 941.00 | 5 541.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 157 958.00 | 157 958.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 459.00 | 41 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 960 949.00 | 960 949.00 | ||
VB T. V. A. | 23 797.00 | 23 797.00 | ||
VP Divers | 25 591.00 | 25 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 400 982.00 | 400 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 582.00 | 1 392 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 778.00 | 81 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 578.00 | 2 933 079.00 | 163 499.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513.00 | 7 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 000.00 | 1 500 000.00 | 1 901 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 146.00 | 4 594 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 593.00 | 128 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 531.00 | 179 531.00 | ||
VW T.V.A. | 28 311.00 | 28 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 518.00 | 74 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 886.00 | 1 972 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 121.00 | 121 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 508 811.00 | 8 607 811.00 | 1 901 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 901 000.00 | |||