SOCIETE DES EAUX D'ARLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX D'ARLES |
| Siren | 339964256 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12718 |
| Numéro de Gestion | 2017B00381 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 044.00 | 31 044.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 150 779.00 | 150 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 189 445.00 | 189 445.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 91 775.00 | 91 775.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 226.00 | 1 105 266.00 | 666 960.00 | |
BZ Autres créances | 4 188 400.00 | 4 188 400.00 | ||
CF Disponibilités | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 053 825.00 | 1 197 041.00 | 4 856 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 270.00 | 1 386 486.00 | 4 856 784.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 482 647.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 380.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 281 027.00 | |||
DP Provisions pour risques | 197 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 197 642.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 940.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 936.00 | |||
EA Autres dettes | 40 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 378 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 784.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 889 707.00 | 1 889 707.00 | ||
FG Production vendue services | 1 187 386.00 | 1 187 386.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 093.00 | 3 077 093.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 111 473.00 | |||
FQ Autres produits | 140 459.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 329 025.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 927.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 924 617.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 028.00 | |||
FY Salaires et traitements | 817 570.00 | |||
FZ Charges sociales | 231 384.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 678.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 529.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 275.00 | |||
GE Autres charges | 157 450.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 252 458.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 566.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 566.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 827.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 260.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 105.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 193.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 396.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 710.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 110.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 006.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 130.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 750.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 380.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 933 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 382.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 445.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343 472.00 | 45 066.00 | 13 349 872.00 | 38 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 254.00 | 67 613.00 | 3 205 088.00 | 150 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631 726.00 | 112 678.00 | 16 554 959.00 | 189 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 852 402.00 | 83 500.00 | 1 738 260.00 | 197 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 775.00 | 91 775.00 | ||
6T Sur comptes clients | 698 565.00 | 488 173.00 | 81 473.00 | 1 105 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 565.00 | 579 948.00 | 81 473.00 | 1 197 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 968.00 | 663 448.00 | 1 819 733.00 | 1 394 683.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 772 226.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 266.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 938.00 | |||
VB T. V. A. | 34 029.00 | |||
VP Divers | 3 931 991.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 626.00 | 5 960 626.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 940.00 | 36 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 174 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | ||
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 570.00 | 1 123 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 328.00 | 40 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 115.00 | 1 378 115.00 | ||