MERCERON TP
Dépôt
| Dénomination | MERCERON TP |
| Siren | 339978140 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6640 |
| Numéro de Gestion | 1987B00052 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85300 SALLERTAINE |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 342.00 | 146 734.00 | 3 608.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | 32 929.00 | 32 929.00 | |
AP Constructions | 292 820.00 | 187 659.00 | 105 161.00 | 119 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683 518.00 | 8 081 638.00 | 4 601 881.00 | 5 689 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 673.00 | 1 012 213.00 | 247 461.00 | 290 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 443.00 | 373 443.00 | 169 689.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 646.00 | 6 646.00 | 6 646.00 | |
BF Prêts | 184 497.00 | 184 497.00 | 176 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 380.00 | 568.00 | 44 812.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029 248.00 | 9 428 811.00 | 5 600 437.00 | 6 496 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 469.00 | 86 469.00 | 82 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 620.00 | 209 538.00 | 3 375 082.00 | 4 935 380.00 |
BZ Autres créances | 1 473 209.00 | 1 473 209.00 | 1 119 007.00 | |
CF Disponibilités | 80 545.00 | 80 545.00 | 177 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 237.00 | 46 237.00 | 46 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 271 080.00 | 209 538.00 | 5 061 542.00 | 6 360 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 328.00 | 9 638 348.00 | 10 661 980.00 | 12 857 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 542 094.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 073.00 | 38 073.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 464 732.00 | -6 008 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 698.00 | -455 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 781 161.00 | -6 169 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 272.00 | 3 712 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277 743.00 | 7 799 691.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 735.00 | 30 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 691.00 | 4 161 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 599.00 | 2 969 802.00 | ||
EA Autres dettes | 135 605.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | 162 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 443 140.00 | 18 972 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 980.00 | 12 857 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 417.00 | 2 984 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 556 826.00 | 4 422 816.00 | 9 979 642.00 | 8 011 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 826.00 | 4 422 816.00 | 9 979 642.00 | 8 011 738.00 |
FM Production stockée | -33 800.00 | |||
FN Production immobilisée | 396 128.00 | 393 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 183 238.00 | 121 622.00 | ||
FQ Autres produits | 40 235.00 | 149 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 599 242.00 | 8 643 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 861 321.00 | 702 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 932.00 | 3 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 509 826.00 | 4 854 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 623.00 | 105 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 910 782.00 | 1 553 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 946.00 | 757 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 841 496.00 | 952 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 705.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 58 652.00 | 1 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 286 419.00 | 8 984 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 312 823.00 | -341 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 992.00 | 1 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 992.00 | 1 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 551.00 | 15 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 551.00 | 15 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 559.00 | -13 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 306 264.00 | -354 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056 497.00 | 41 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057 323.00 | 41 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 552.00 | 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397 337.00 | 141 892.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974 889.00 | 142 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917 566.00 | -101 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 657 558.00 | 8 686 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 268 860.00 | 9 142 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 698.00 | -455 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 511.00 | 4 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244 009.00 | 496 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 070.00 | 41 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 617 591.00 | 542 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 595.00 | 14 609 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130 595.00 | 15 029 248.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 562.00 | 1 172.00 | 146 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 973.00 | 840 324.00 | 832 788.00 | 8 981 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 119 535.00 | 841 496.00 | 832 788.00 | 9 128 243.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
06 aucun libellé | 1 285.00 | 717.00 | 568.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 146 926.00 | 111 705.00 | 3 049 093.00 | 209 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148 211.00 | 411 705.00 | 3 049 811.00 | 510 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203 211.00 | 411 705.00 | 3 104 811.00 | 510 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 705.00 | 3 104 093.00 | ||
UG ‐ Financières | 717.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 184 497.00 | 184 497.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 380.00 | 45 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 530 427.00 | 461 509.00 | 68 918.00 | |
UX Autres créances clients | 3 054 193.00 | 3 054 193.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | ||
VB T. V. A. | 732 888.00 | 732 888.00 | ||
VP Divers | 8 994.00 | 8 994.00 | ||
VC Groupe et associés | 473 176.00 | 473 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 666.00 | 256 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 237.00 | 46 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 943.00 | 4 561 972.00 | 771 971.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 056.00 | 260 588.00 | 86 032.00 | 181 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 216.00 | 148 781.00 | 931 842.00 | 1 925 593.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 691.00 | 1 318 881.00 | 190 216.00 | 247 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 977.00 | 89 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 645.00 | 172 021.00 | 124 932.00 | 169 692.00 |
VW T.V.A. | 2 214 301.00 | 403 497.00 | 819 628.00 | 991 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 676.00 | 30 076.00 | 6 707.00 | 11 893.00 |
VI Groupe et associés | 8 260 493.00 | 453 510.00 | 7 806 983.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 408 406.00 | 2 914 682.00 | 2 159 357.00 | 11 334 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 389.00 | |||