TAILLEFER SAS
Dépôt
| Dénomination | TAILLEFER SAS |
| Siren | 340000264 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24182 |
| Numéro de Gestion | 1987B00092 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | ||
AN Terrains | 183 581.00 | 91 587.00 | 91 994.00 | 71 128.00 |
AP Constructions | 386 387.00 | 361 102.00 | 25 285.00 | 25 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 653.00 | 278 513.00 | 69 140.00 | 66 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 363.00 | 225 815.00 | 180 547.00 | 146 211.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 331 786.00 | 964 790.00 | 366 996.00 | 315 359.00 |
BP En cours de production de services | 34 955.00 | 34 955.00 | 28 843.00 | |
BT Marchandises | 3 486 329.00 | 36 252.00 | 3 450 077.00 | 5 495 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 183.00 | 182 183.00 | 63 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 341.00 | 2 136.00 | 936 205.00 | 1 389 690.00 |
BZ Autres créances | 908 539.00 | 908 539.00 | 413 333.00 | |
CF Disponibilités | 43 202.00 | 43 202.00 | 221 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | 10 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 603 863.00 | 38 388.00 | 5 565 475.00 | 7 623 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 649.00 | 1 003 178.00 | 5 932 471.00 | 7 939 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 090 296.00 | 1 552 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 904.00 | 1 537 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 661 137.00 | 3 133 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 149.00 | 44 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | 3 358 899.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 548.00 | 25 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 788.00 | 1 048 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 835.00 | 308 880.00 | ||
EA Autres dettes | 8 660.00 | 6 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 258 334.00 | 4 792 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 471.00 | 7 939 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 253.00 | 1 378 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 196 358.00 | 194 117.00 | 11 390 475.00 | 11 490 314.00 |
FD Production vendue biens | 2 117.00 | 2 117.00 | 3 242.00 | |
FG Production vendue services | 2 163 632.00 | 2 163 632.00 | 2 269 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 362 107.00 | 194 117.00 | 13 556 224.00 | 13 762 974.00 |
FM Production stockée | 6 111.00 | 9 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 333.00 | 3 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 883.00 | 175 560.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 749 566.00 | 13 951 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 410 847.00 | 11 147 166.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 087 655.00 | -568 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 895 790.00 | 953 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 290.00 | 129 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 334 822.00 | 1 400 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 033.00 | 531 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 921.00 | 69 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 388.00 | 88 384.00 | ||
GE Autres charges | 8 070.00 | 5 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 815.00 | 13 756 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 750.00 | 195 169.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 401 540.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 992.00 | 92 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 992.00 | 1 493 897.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 898.00 | 25 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 898.00 | 25 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 093.00 | 1 468 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 843.00 | 1 663 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 443.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 226.00 | 1 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 302.00 | 1 693.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 953.00 | 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 953.00 | 13 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 349.00 | -11 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 163.00 | 33 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 125.00 | 81 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 273 859.00 | 15 447 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 745 955.00 | 13 909 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 904.00 | 1 537 514.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 403.00 | 20 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 530.00 | 138 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 733.00 | 138 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 1 323 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | 30.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 337.00 | 1 331 786.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | 7 773.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 601.00 | 76 921.00 | 504.00 | 957 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 374.00 | 76 921.00 | 504.00 | 964 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 180.00 | 36 252.00 | 78 180.00 | 36 252.00 |
6T Sur comptes clients | 10 204.00 | 2 136.00 | 10 204.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 384.00 | 38 388.00 | 88 384.00 | 38 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 384.00 | 51 388.00 | 101 384.00 | 51 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 388.00 | 101 384.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 935 778.00 | 935 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
VB T. V. A. | 118 660.00 | 118 660.00 | ||
VP Divers | 5 387.00 | 5 387.00 | ||
VC Groupe et associés | 518 015.00 | 518 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 793.00 | 261 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 224.00 | 1 339 209.00 | 518 015.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 149.00 | 507 970.00 | 26 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 788.00 | 1 194 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 426.00 | 165 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 465.00 | 110 465.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 123 281.00 | 123 281.00 | ||
VW T.V.A. | 39 920.00 | 39 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 355.00 | 9 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 786.00 | 2 153 253.00 | 26 179.00 | 9 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | |||