T.P. GEO
Dépôt
| Dénomination | T.P. GEO |
| Siren | 340018688 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4869 |
| Numéro de Gestion | 1987B00031 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Fontaines |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 864.00 | 193 111.00 | 4 752.00 | 12 036.00 |
AN Terrains | 6 875.00 | 6 875.00 | 6 875.00 | |
AP Constructions | 41 468.00 | 22 900.00 | 18 567.00 | 22 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547 173.00 | 2 140 002.00 | 2 407 170.00 | 1 951 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 487.00 | 131 211.00 | 25 275.00 | 38 339.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | |||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 213.00 | 22 213.00 | 24 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 974 082.00 | 2 487 226.00 | 2 486 855.00 | 2 077 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 556.00 | 639 556.00 | 779 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 501.00 | 112 127.00 | 2 614 373.00 | 3 240 708.00 |
BZ Autres créances | 515 313.00 | 16 000.00 | 499 313.00 | 607 799.00 |
CF Disponibilités | 919 381.00 | 919 381.00 | 103 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | 9 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 808 544.00 | 128 127.00 | 4 680 417.00 | 4 741 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 626.00 | 2 615 354.00 | 7 167 272.00 | 6 818 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 213.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 071 975.00 | 913 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 964.00 | 358 286.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 824.00 | 15 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 830 765.00 | 1 562 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 850.00 | 130 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208 850.00 | 130 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 708.00 | 1 945 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 530.00 | 379 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 704.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 713.00 | 2 114 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 114.00 | 445 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 392.00 | 207 284.00 | ||
EA Autres dettes | 182 832.00 | 25 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 659.00 | 8 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 127 656.00 | 5 126 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 272.00 | 6 818 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 134.00 | 3 495 042.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 21 554.00 | 21 554.00 | 86 712.00 | |
FG Production vendue services | 14 603 877.00 | 13 200.00 | 14 617 077.00 | 14 105 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 625 431.00 | 13 200.00 | 14 638 631.00 | 14 192 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 893.00 | 57 211.00 | ||
FQ Autres produits | 4 316.00 | 1 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 844 841.00 | 14 251 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 310 166.00 | 4 316 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194 220.00 | -265 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 689 567.00 | 6 815 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 867.00 | 65 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 365 654.00 | 1 234 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 748 899.00 | 695 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 714 817.00 | 589 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 947.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000.00 | 100 226.00 | ||
GE Autres charges | 11 725.00 | 5 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 213 919.00 | 13 750 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 630 922.00 | 500 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 212.00 | 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 610.00 | 2 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 822.00 | 2 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 463.00 | 30 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 463.00 | 30 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 640.00 | -27 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 281.00 | 472 939.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 747.00 | 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 987.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 242.00 | 39 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 977.00 | 39 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 25 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 160.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 929.00 | 45 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 047.00 | -6 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 365.00 | 108 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 981 640.00 | 14 293 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 506 676.00 | 13 935 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 964.00 | 358 286.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 414.00 | 191 222.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 690.00 | 1 228 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 267.00 | 1 228 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 797.00 | 4 752 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 24 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 297.00 | 4 974 082.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 219.00 | 707 533.00 | 27 637.00 | 2 294 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 219.00 | 707 533.00 | 27 637.00 | 2 294 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 15 067.00 | 6 243.00 | 8 825.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 208 851.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 101.00 | 102 000.00 | 23 250.00 | 208 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 168.00 | 102 000.00 | 29 493.00 | 217 675.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 213.00 | 22 213.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 814.00 | 129 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 596 687.00 | 2 596 687.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | ||
VB T. V. A. | 357 874.00 | 357 874.00 | ||
VP Divers | 29 760.00 | 29 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 038.00 | 54 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 337.00 | 64 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 564.00 | 501 545.00 | 1 681 005.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 434.00 | 59 635.00 | 136 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 713.00 | 892 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 545.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 677.00 | 156 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 169.00 | 31 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 097.00 | 266 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 833.00 | 182 833.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 404 660.00 | 404 660.00 | ||