MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE en abrégé M.G.C.
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE en abrégé M.G.C. |
| Siren | 340090364 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5668 |
| Numéro de Gestion | 1999B00276 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 577.00 | 65 577.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 896.00 | 2 896.00 | 2 897.00 | |
AP Constructions | 9 000.00 | 7 672.00 | 1 327.00 | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 632.00 | 43 138.00 | 34 494.00 | 52 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 446.00 | 855 594.00 | 225 852.00 | 324 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 200.00 | |||
CU Autres participations | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | 14 647.00 | 14 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 400.00 | 971 982.00 | 302 418.00 | 418 934.00 |
BN En cours de production de biens | 749 587.00 | 749 587.00 | 575 484.00 | |
BT Marchandises | 180 240.00 | 180 240.00 | 127 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 469.00 | 39 615.00 | 3 810 854.00 | 3 446 693.00 |
BZ Autres créances | 312 373.00 | 312 373.00 | 408 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | 2 271.00 | 2 281.00 | |
CF Disponibilités | 369 993.00 | 369 993.00 | 175 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | 4 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 471 709.00 | 39 615.00 | 5 432 094.00 | 4 740 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 110.00 | 1 011 597.00 | 5 734 512.00 | 5 159 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 046 936.00 | 1 001 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 45 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 647 694.00 | 1 596 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 713.00 | 97 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 713.00 | 97 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 776.00 | 69 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 779.00 | 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 490.00 | 1 708 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 185.00 | 1 670 823.00 | ||
EA Autres dettes | 1 873.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 001 104.00 | 3 465 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 512.00 | 5 159 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 890.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 818.00 | 1 818.00 | 23 528.00 | |
FD Production vendue biens | 14 406 064.00 | |||
FG Production vendue services | 13 104 643.00 | 13 104 643.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 106 461.00 | 13 106 461.00 | 14 429 592.00 | |
FM Production stockée | 174 103.00 | 293 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 470.00 | |||
FQ Autres produits | 38 966.00 | 105 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 351 000.00 | 14 828 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 035 440.00 | 5 425 326.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 984.00 | -55 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 817 915.00 | 4 502 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 980.00 | 127 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 061 598.00 | 3 380 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 179 923.00 | 1 231 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 941.00 | 177 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 421.00 | |||
GE Autres charges | 22 301.00 | 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 318 539.00 | 14 789 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 461.00 | 39 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 574.00 | 10 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 908.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 918.00 | 10 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 344.00 | -596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 117.00 | 38 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 331.00 | 13 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 8 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 640.00 | 5 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 907.00 | 14 852 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 335 149.00 | 14 807 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 757.00 | 45 101.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 181.00 | 19 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 847.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 503.00 | 19 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 1 168 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 528.00 | 1 274 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 577.00 | 65 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 991.00 | 135 941.00 | 22 528.00 | 906 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 569.00 | 135 941.00 | 22 528.00 | 971 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 779.00 | 12 065.00 | 85 713.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 491.00 | 1 421.00 | 16 297.00 | 39 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 491.00 | 1 421.00 | 16 297.00 | 39 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 270.00 | 1 421.00 | 28 363.00 | 125 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 421.00 | 28 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | 14 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 538.00 | 47 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 802 931.00 | 3 802 931.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 239 692.00 | 239 692.00 | ||
VP Divers | 6 214.00 | 6 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 316.00 | 66 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 265.00 | 4 169 617.00 | 14 647.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 066.00 | 17 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 709.00 | 14 496.00 | 1 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 490.00 | 2 363 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 654.00 | 122 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 323.00 | 560 323.00 | ||
VW T.V.A. | 779 854.00 | 779 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 779.00 | 134 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 104.00 | 3 999 890.00 | 1 213.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 775.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 497 834.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 273.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 651 187.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 639.00 | |||
ST Autres comptes | 1 141 980.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 817 915.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 70 812.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 168.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 980.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190 114.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306 058.00 | |||