PARTENAIRES-LIVRES R -COMPAGNIE INTERNATIONALE TECHNIQUE ET
Dépôt
| Dénomination | PARTENAIRES-LIVRES R -COMPAGNIE INTERNATIONALE TECHNIQUE ET |
| Siren | 340109040 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92037 |
| Numéro de Gestion | 1987B01270 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | 314 586.00 | 886 560.00 | 943 758.00 |
AN Terrains | 437 063.00 | 437 063.00 | 437 063.00 | |
AP Constructions | 1 698 508.00 | 1 208 932.00 | 489 575.00 | 547 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 613.00 | 183 551.00 | 601 062.00 | 605 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 151.00 | 190 635.00 | 47 516.00 | 41 419.00 |
CU Autres participations | 3 593 106.00 | 3 593 106.00 | 3 593 106.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | 14 848.00 | 14 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 967 636.00 | 1 897 704.00 | 6 069 931.00 | 6 183 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | 40 037.00 | |
BZ Autres créances | 1 357 695.00 | 1 357 695.00 | 1 446 634.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 156 557.00 | 6 156 557.00 | 6 043 687.00 | |
CF Disponibilités | 246 694.00 | 246 694.00 | 278 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 777 015.00 | 7 777 015.00 | 7 809 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 744 651.00 | 1 897 704.00 | 13 846 947.00 | 13 992 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 175.00 | 129 657.00 | ||
DH Report à nouveau | 910 232.00 | 1 009 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 50 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 613 543.00 | 13 689 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 85 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 506.00 | 77 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 846.00 | 18 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 052.00 | 108 145.00 | ||
EA Autres dettes | 13 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 233 404.00 | 302 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 947.00 | 13 992 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 049.00 | 29 049.00 | 38 362.00 | |
FG Production vendue services | 776 434.00 | 776 434.00 | 502 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 483.00 | 805 483.00 | 540 812.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 203 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 805 484.00 | 743 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 529.00 | 37 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 030.00 | 298 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 747.00 | 62 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 337 552.00 | 339 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 891.00 | 133 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 387.00 | 155 122.00 | ||
GE Autres charges | 2 743.00 | 2 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 995 879.00 | 1 029 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 396.00 | -286 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165 775.00 | 179 319.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 575.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 987.00 | 255 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 250.00 | 807.00 | ||
GS Différences négatives de change | 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 250.00 | 1 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 738.00 | 254 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 658.00 | -32 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 369.00 | 53 637.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 168.00 | 53 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | 281.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 6 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 568.00 | 46 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 226.00 | -35 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 639.00 | 1 052 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 503.00 | 1 002 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 136.00 | 50 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 044.00 | 18 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960 345.00 | 18 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 3 158 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 608 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 778.00 | 7 967 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 389.00 | 57 197.00 | 314 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 706.00 | 74 190.00 | 10 778.00 | 1 583 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 095.00 | 131 387.00 | 10 778.00 | 1 897 704.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | 14 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 070.00 | 16 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | ||
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 311 729.00 | 272 742.00 | 1 038 987.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 204.00 | 33 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 612.00 | 334 778.00 | 1 053 834.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 100.00 | 41 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 951.00 | 36 951.00 | ||
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 406.00 | 86 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 404.00 | 192 304.00 | 41 100.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | -14 749.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 487.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 556.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 194.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 092.00 | |||
ST Autres comptes | 162 700.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 030.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 453.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 294.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 747.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 119 625.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 278.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||