DESVRES
Dépôt
| Dénomination | DESVRES |
| Siren | 340125327 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 578 |
| Numéro de Gestion | 1987B50055 |
| Code Activité | 2331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59602 MAUBEUGE CEDEX |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 124.00 | 43 030.00 | 1 611 093.00 | 1 616 546.00 |
AN Terrains | 920 719.00 | 277 554.00 | 643 164.00 | 646 591.00 |
AP Constructions | 15 043 500.00 | 11 024 199.00 | 4 019 300.00 | 4 554 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612 306.00 | 23 616 179.00 | 8 996 126.00 | 10 291 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 579.00 | 1 631 654.00 | 86 924.00 | 148 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 013.00 | 6 013.00 | ||
BF Prêts | 231 557.00 | 231 557.00 | 215 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 687.00 | 89 687.00 | 74 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 276 487.00 | 36 592 618.00 | 15 683 869.00 | 17 547 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863 217.00 | 528 422.00 | 3 334 795.00 | 3 523 143.00 |
BN En cours de production de biens | 184 048.00 | 184 048.00 | 206 979.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 395 731.00 | 2 416 658.00 | 10 979 073.00 | 8 248 486.00 |
BT Marchandises | 3 396 196.00 | 704 935.00 | 2 691 261.00 | 2 400 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 000.00 | 432 000.00 | 640 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 551.00 | 235 401.00 | 3 765 150.00 | 805 610.00 |
BZ Autres créances | 2 410 581.00 | 2 410 581.00 | 1 592 556.00 | |
CF Disponibilités | 2 540 094.00 | 2 540 094.00 | 1 626 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 540.00 | 100 540.00 | 221 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 322 961.00 | 3 885 416.00 | 26 437 545.00 | 19 264 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 599 449.00 | 40 478 035.00 | 42 121 414.00 | 36 811 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 477 550.00 | 18 477 550.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 327.00 | 137 327.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 014 504.00 | 7 014 504.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 838 108.00 | -15 652 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 104 578.00 | -8 185 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 687 696.00 | 1 792 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 464 799.00 | 284 069.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 322 603.00 | 322 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 787 402.00 | 606 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 620 856.00 | 20 183 026.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 000.00 | 44 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 611.00 | 5 408 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 005.00 | 3 754 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 887.00 | 3 893 967.00 | ||
EA Autres dettes | 1 076 758.00 | 1 043 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 196.00 | 85 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 646 315.00 | 34 412 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 121 414.00 | 36 811 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 219 978.00 | 10 219 978.00 | 7 790 029.00 | |
FD Production vendue biens | 24 666 177.00 | 24 666 177.00 | 25 383 618.00 | |
FG Production vendue services | 1 341 743.00 | 1 341 743.00 | 259 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 227 899.00 | 36 227 899.00 | 33 432 871.00 | |
FM Production stockée | 1 542 671.00 | -2 724 059.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 731 871.00 | 2 423 625.00 | ||
FQ Autres produits | 41 053.00 | 13 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 543 495.00 | 33 145 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 221 678.00 | 3 730 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 305 995.00 | 1 372 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 959 148.00 | 7 685 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 445 942.00 | 263 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 958 418.00 | 15 685 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 650 841.00 | 470 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 555 870.00 | 5 666 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 162 203.00 | 2 527 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 483 139.00 | 2 514 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 372.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 743 237.00 | 40 206 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 199 742.00 | -7 061 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 690.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 456.00 | 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 519.00 | 1 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 686 354.00 | 724 865.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 462.00 | 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 700 816.00 | 725 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -686 297.00 | -724 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 886 039.00 | -7 785 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 964.00 | 1 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 166.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 464.00 | 1 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 27 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 914.00 | 373 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 003.00 | 401 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 538.00 | -399 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 589 478.00 | 33 148 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 057.00 | 41 333 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 104 578.00 | -8 185 156.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 177 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 672.00 | 230 914.00 | 50 184.00 | 787 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 669 796.00 | 2 019 781.00 | 3 650 015.00 | |
6T Sur comptes clients | 235 401.00 | 235 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905 197.00 | 2 019 781.00 | 3 885 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 511 869.00 | 230 914.00 | 2 069 965.00 | 4 672 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 019 781.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 914.00 | 16 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 321 245.00 | 321 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 255 640.00 | 8 255 640.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | ||
VB T. V. A. | 694 666.00 | 694 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 602 954.00 | 1 602 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 538.00 | 64 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 541.00 | 100 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 824.00 | 10 766 588.00 | 321 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 612.00 | 7 983 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 006.00 | 4 028 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 887.00 | 1 215 610.00 | 621 277.00 | |
VI Groupe et associés | 15 620 856.00 | 15 620 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 854.00 | 5 295 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 777 411.00 | 34 156 135.00 | 621 277.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | |||