CAB'S INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CAB'S INDUSTRIE |
| Siren | 340129105 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11425 |
| Numéro de Gestion | 2000B00250 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 Brie-Comte-Robert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 591.00 | 6 578.00 | 4 013.00 | 5 074.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 105.00 | 107 653.00 | 25 452.00 | 28 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 148.00 | 200 723.00 | 124 424.00 | 129 458.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | 23 246.00 | 23 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 510 300.00 | 329 955.00 | 180 345.00 | 190 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 296.00 | 631 296.00 | 725 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 719.00 | 14 719.00 | 11 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 674.00 | 39 494.00 | 413 180.00 | 540 457.00 |
BZ Autres créances | 138 841.00 | 138 841.00 | 320 260.00 | |
CF Disponibilités | 552 815.00 | 552 815.00 | 161 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | 16 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 363.00 | 39 494.00 | 1 768 869.00 | 1 775 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 663.00 | 369 449.00 | 1 949 214.00 | 1 966 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 475 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 697.00 | 1 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 014.00 | 294 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 675 684.00 | 836 697.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 376.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 376.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 078.00 | 102 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 812.00 | 23 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 835.00 | 50 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 180.00 | 593 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 265 118.00 | ||
EA Autres dettes | 30 632.00 | 23 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 273 530.00 | 1 058 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 214.00 | 1 966 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 618.00 | 994 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 625 126.00 | 38 960.00 | 2 664 086.00 | 4 228 108.00 |
FG Production vendue services | 1 020 446.00 | 33 746.00 | 1 054 192.00 | 2 700 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 571.00 | 72 706.00 | 3 718 277.00 | 6 929 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 073.00 | 126 908.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 360.00 | 7 057 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 054 731.00 | 4 085 363.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 94 136.00 | -231 064.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054.00 | 6 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 338.00 | 1 358 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 164.00 | 58 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 325.00 | 856 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 097.00 | 316 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 406.00 | 42 028.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 616.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 175.00 | 80 315.00 | ||
GE Autres charges | 30 188.00 | 64 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 617.00 | 6 640 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 257.00 | 417 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 552.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 065.00 | 26 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 065.00 | 26 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 065.00 | -26 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 322.00 | 390 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 192.00 | 2 806.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 192.00 | 2 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 605.00 | 36 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 605.00 | 36 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 413.00 | -33 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 721.00 | 62 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 552.00 | 7 061 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 566.00 | 6 767 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 014.00 | 294 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 4 176.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 923.00 | 23 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 448.00 | 8 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 193.00 | 36 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 11 999.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 253.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | 25 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 510 300.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 3 829.00 | 6 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 800.00 | 31 577.00 | 323 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 549.00 | 35 406.00 | 329 955.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 376.00 | 71 376.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 274.00 | 75 175.00 | 116 955.00 | 39 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 274.00 | 75 175.00 | 116 955.00 | 39 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 650.00 | 75 175.00 | 188 331.00 | 39 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 175.00 | 188 331.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | 23 246.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 934.00 | 48 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 403 740.00 | 403 740.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 721.00 | 39 721.00 | ||
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | ||
VP Divers | 13 312.00 | 13 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 458.00 | 62 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 579.00 | 609 533.00 | 25 046.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 734.00 | 37 822.00 | 422 912.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 180.00 | 647 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | ||
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 632.00 | 30 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 695.00 | 812 783.00 | 422 912.00 | |