ULMER CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ULMER CONCEPT |
| Siren | 340138031 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17489 |
| Numéro de Gestion | 2016B00875 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 57 194.00 | 91 194.00 | ||
AN Terrains | 191 000.00 | 191 000.00 | ||
AP Constructions | 2 860 160.00 | 2 991 432.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206.00 | 5 206.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 175 486.00 | 181 138.00 | ||
CU Autres participations | 11 554.00 | 1 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 302 039.00 | 3 462 959.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | 48 540.00 | ||
BZ Autres créances | 539 740.00 | 520 662.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191 800.00 | 2 796 128.00 | ||
CF Disponibilités | 697 242.00 | 1 534 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 2 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 517 075.00 | 4 902 231.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 114.00 | 8 365 190.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 590.00 | 376 590.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 274.00 | 38 274.00 | ||
DG Autres réserves | 5 601 369.00 | 5 813 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 566.00 | 187 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 991 666.00 | 6 416 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 232.00 | 1 887 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 5 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 11 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 827 447.00 | 1 948 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 114.00 | 8 365 190.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 225 191.00 | 228 557.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 191.00 | 228 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 182.00 | 16 983.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 242 374.00 | 245 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 534.00 | 90 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 009.00 | 32 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 949.00 | 176 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 491.00 | 300 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 117.00 | -54 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 111.00 | 3 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 305 303.00 | 53 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 676.00 | 26 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269 673.00 | 97 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 630.00 | -43 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 487.00 | -97 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 11 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 314 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | 285 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 677.00 | 899 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 243.00 | 711 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 566.00 | 187 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 884.00 | 1 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | 10 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 276.00 | 11 028.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 972 305.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 806.00 | 34 000.00 | 112 806.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 404.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 108.00 | 137 949.00 | 557 056.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 317.00 | 171 949.00 | 670 266.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 158 096.00 | 158 096.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 096.00 | 158 096.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 158 096.00 | 158 096.00 | ||
UG ‐ Financières | 158 096.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VC Groupe et associés | 538 345.00 | 396 176.00 | 142 169.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 471.00 | 487 303.00 | 142 169.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 919.00 | 265 247.00 | 1 093 638.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | ||
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 447.00 | 328 775.00 | 1 093 638.00 | 405 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 311.00 | |||