STRATAGEM
Dépôt
| Dénomination | STRATAGEM |
| Siren | 340205202 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4326 |
| Numéro de Gestion | 1988B00036 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Bozouls |
2020 2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 953.00 | 132 028.00 | 70 925.00 | |
AH Fonds commercial | 185 308.00 | 185 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 758.00 | 113 758.00 | ||
AN Terrains | 23 143.00 | 23 143.00 | ||
AP Constructions | 2 047 728.00 | 1 340 784.00 | 706 944.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 815.00 | 5 222 737.00 | 981 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 051.00 | 970 688.00 | 365 363.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 118 335.00 | 7 666 237.00 | 2 452 098.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 487.00 | 34 996.00 | 1 168 491.00 | |
BN En cours de production de biens | 132 300.00 | 132 300.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 59 492.00 | 59 492.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 799.00 | 61 694.00 | 1 326 104.00 | |
BZ Autres créances | 1 164 804.00 | 1 164 804.00 | ||
CF Disponibilités | 1 425 494.00 | 1 425 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 602.00 | 93 602.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 466 977.00 | 96 691.00 | 5 370 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 585 313.00 | 7 762 928.00 | 7 822 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 928 105.00 | |||
DH Report à nouveau | -552 655.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 884.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 285.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 204 707.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 474.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 641.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 768 401.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 880.00 | |||
EA Autres dettes | 111 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 567 678.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 898.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 088 418.00 | 93 151.00 | 11 181 568.00 | |
FG Production vendue services | 282 682.00 | 3 459.00 | 286 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 371 099.00 | 96 610.00 | 11 467 709.00 | |
FM Production stockée | 3 668.00 | |||
FN Production immobilisée | 14 644.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 707.00 | |||
FQ Autres produits | 1 670.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 533 398.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 846 836.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 665 541.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 151 641.00 | |||
FZ Charges sociales | 616 789.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 933.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 995.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 769 849.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 763 549.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 642.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 642.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 972.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 972.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 330.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 685 219.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 275.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 014.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 130.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 884.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 368.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 156.00 | 62 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551 309.00 | 96 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996 045.00 | 159 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 060.00 | 9 610 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 060.00 | 10 118 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 378.00 | 28 651.00 | 132 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183 932.00 | 383 282.00 | 33 005.00 | 7 534 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287 309.00 | 411 933.00 | 33 005.00 | 7 666 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 285.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 765.00 | 1 489.00 | 1 969.00 | 30 285.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 996.00 | 34 996.00 | ||
6T Sur comptes clients | 72 912.00 | 6 121.00 | 17 339.00 | 61 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 908.00 | 6 121.00 | 17 339.00 | 96 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 673.00 | 57 610.00 | 19 307.00 | 176 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 121.00 | 17 339.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 489.00 | 1 969.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 103.00 | 100 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 287 696.00 | 1 287 696.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
VB T. V. A. | 35 896.00 | 35 896.00 | ||
VC Groupe et associés | 655 368.00 | 655 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 911.00 | 467 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 602.00 | 93 602.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 105.00 | 2 646 205.00 | 3 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436 474.00 | 353 694.00 | 2 527 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 641.00 | 1 188 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 739.00 | 170 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 612.00 | 226 612.00 | ||
VW T.V.A. | 77 562.00 | 77 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 489.00 | 293 489.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 880.00 | 60 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 672.00 | 111 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 678.00 | 2 484 898.00 | 2 527 001.00 | 555 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 145.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 291.00 | |||