TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES DUMONT ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES DUMONT ET FILS |
| Siren | 340243849 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2532 |
| Numéro de Gestion | 1987B00043 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24460 Négrondes |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 406.00 | 429.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 68 535.00 | 66 263.00 | 2 272.00 | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 142.00 | 843 166.00 | 314 975.00 | 302 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 854.00 | 146 114.00 | 17 740.00 | 24 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 572.00 | 15 572.00 | ||
CU Autres participations | 602 000.00 | 602 000.00 | 60 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | 7 084.00 | 10 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 122 021.00 | 1 061 950.00 | 1 060 071.00 | 500 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 706.00 | 101 706.00 | 136 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 358.00 | 17 920.00 | 1 297 438.00 | 1 271 900.00 |
BZ Autres créances | 987 201.00 | 987 201.00 | 530 799.00 | |
CF Disponibilités | 1 019 726.00 | 1 019 726.00 | 1 207 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 698.00 | 47 698.00 | 49 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 471 690.00 | 17 920.00 | 3 453 770.00 | 3 195 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 711.00 | 1 079 870.00 | 4 513 841.00 | 3 696 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 870 198.00 | 1 484 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 423 743.00 | 423 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 910.00 | 385 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 059 851.00 | 2 843 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 815.00 | 3 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 986.00 | 542 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 984.00 | 298 573.00 | ||
EA Autres dettes | 21 504.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 701.00 | 7 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 453 990.00 | 852 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 841.00 | 3 696 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 152.00 | 852 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 501 671.00 | 5 501 671.00 | 6 654 011.00 | |
FG Production vendue services | 546 447.00 | 546 447.00 | 433 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 119.00 | 6 048 119.00 | 7 087 240.00 | |
FN Production immobilisée | 11 960.00 | 7 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 789.00 | 131 033.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 088 886.00 | 7 225 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 192.00 | 1 248 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 403.00 | 1 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 245 154.00 | 3 518 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 146.00 | 61 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 673.00 | 1 028 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 602 726.00 | 662 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 822.00 | 191 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 920.00 | |||
GE Autres charges | 3 851.00 | 2 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 066 887.00 | 6 715 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 999.00 | 510 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 145.00 | 4 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 145.00 | 4 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 374.00 | 14 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 374.00 | 14 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 229.00 | -9 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 769.00 | 501 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | 1 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 774.00 | 8 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 860.00 | 9 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 011.00 | 3 295.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 708.00 | 8 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 719.00 | 12 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 141.00 | -2 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 891.00 | 7 240 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 980.00 | 6 854 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 910.00 | 385 503.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801 691.00 | 832 201.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 789.00 | 131 033.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 838.00 | 2 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 671.00 | 242 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 246.00 | 602 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 752.00 | 844 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 417.00 | 1 406 102.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 162.00 | 609 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 579.00 | 2 122 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 260.00 | 6 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 689.00 | 203 562.00 | 56 707.00 | 1 055 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 835.00 | 203 822.00 | 56 707.00 | 1 061 950.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 504.00 | 21 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 293 854.00 | 1 293 854.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 047.00 | 113 047.00 | ||
VB T. V. A. | 58 223.00 | 58 223.00 | ||
VP Divers | 10 453.00 | 10 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 698.00 | 47 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 342.00 | 2 350 258.00 | 7 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 723.00 | 84 885.00 | 343 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 986.00 | 570 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 626.00 | 86 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 863.00 | 97 863.00 | ||
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 504.00 | 21 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 701.00 | 106 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 990.00 | 979 152.00 | 343 987.00 | 130 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 277.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 801 107.00 | 3 136 253.00 | ||
YT Sous‐traitance | 514 222.00 | 684 347.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 998.00 | 278 923.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 062.00 | 396 497.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 926.00 | 25 353.00 | ||
ST Autres comptes | 2 119 946.00 | 2 133 666.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245 154.00 | 3 518 786.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 697.00 | 36 788.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 449.00 | 24 345.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 146.00 | 61 133.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 010.00 | 1 418 440.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 692.00 | 886 870.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||