TRANSTECHNIK
Dépôt
| Dénomination | TRANSTECHNIK |
| Siren | 340311158 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7382 |
| Numéro de Gestion | 1987B00090 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Ahuy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 17 565.00 | ||
AN Terrains | 102 992.00 | 7 306.00 | 95 686.00 | |
AP Constructions | 274 116.00 | 226 968.00 | 47 148.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 976.00 | 40 384.00 | 4 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 591.00 | 87 093.00 | 22 497.00 | |
CU Autres participations | 217 143.00 | 217 143.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 766 632.00 | 379 316.00 | 387 316.00 | |
BT Marchandises | 304 487.00 | 304 487.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 720.00 | 30 369.00 | 1 071 352.00 | |
BZ Autres créances | 649 343.00 | 649 343.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 28 620.00 | 28 620.00 | ||
CF Disponibilités | 1 714 855.00 | 1 714 855.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 942.00 | 62 942.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 861 967.00 | 30 369.00 | 3 831 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 599.00 | 409 684.00 | 4 218 915.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | |||
DG Autres réserves | 2 151 810.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 498.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25 277.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 683 785.00 | |||
DP Provisions pour risques | 61 930.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 930.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 504.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 102.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 333.00 | |||
EA Autres dettes | 21 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 473 200.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 915.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 957 733.00 | 4 957 733.00 | ||
FG Production vendue services | 192 136.00 | 192 136.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 869.00 | 5 149 869.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 829.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 191 711.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 048 883.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -279.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 391 016.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 224.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 079 975.00 | |||
FZ Charges sociales | 328 941.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 024.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 909.00 | |||
GE Autres charges | 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 920 811.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 900.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 860.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 412.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 417.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 527.00 | |||
GS Différences négatives de change | 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 968.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 449.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 348.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 441.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 857.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 569.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 070.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 498.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 773.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 577.00 | 6 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 107.00 | 217 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 249.00 | 223 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | 531 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 857.00 | 217 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 818.00 | 766 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 565.00 | 17 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 687.00 | 15 024.00 | 4 961.00 | 361 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 252.00 | 15 024.00 | 4 961.00 | 379 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 697.00 | 1 580.00 | 25 277.00 | |
4A Provisions pour litiges | 61 930.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 930.00 | 61 930.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 515.00 | 5 909.00 | 55.00 | 30 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 515.00 | 5 909.00 | 55.00 | 30 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 142.00 | 7 489.00 | 55.00 | 117 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 909.00 | 55.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 580.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 818.00 | 43 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 057 903.00 | 1 057 903.00 | ||
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | ||
VP Divers | 8 195.00 | 8 195.00 | ||
VC Groupe et associés | 625 698.00 | 625 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 531.00 | 12 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 942.00 | 62 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 255.00 | 1 814 005.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 504.00 | 27 504.00 | 732 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 102.00 | 279 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 984.00 | 81 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 480.00 | 123 480.00 | ||
VW T.V.A. | 54 789.00 | 54 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293.00 | 21 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 232.00 | 597 232.00 | 732 456.00 | 67 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 045.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 180 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 876.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 016.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 143.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 062.00 | |||
ST Autres comptes | 316 921.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 016.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 051.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 173.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 224.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 825 903.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 446.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||