SOREMA
Dépôt
| Dénomination | SOREMA |
| Siren | 340327923 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9547 |
| Numéro de Gestion | 1987B00082 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 230.00 | 132 022.00 | 23 207.00 | 14 348.00 |
AH Fonds commercial | 342 653.00 | 12 653.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 92 156.00 | 75 969.00 | 16 186.00 | 16 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 019.00 | 207 786.00 | 48 232.00 | 20 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 843.00 | 235 394.00 | 36 449.00 | 49 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 848.00 | 9 848.00 | 18 991.00 | |
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
BF Prêts | 1 149.00 | 1 149.00 | 1 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 130 313.00 | 663 826.00 | 466 486.00 | 452 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 848.00 | 72 206.00 | 416 641.00 | 438 238.00 |
BN En cours de production de biens | 178 256.00 | 5 928.00 | 172 328.00 | 148 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 995.00 | 108 929.00 | 164 066.00 | 272 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | 1 752.00 | 13 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 361.00 | 9 494.00 | 1 700 866.00 | 1 271 743.00 |
BZ Autres créances | 48 969.00 | 48 969.00 | 23 027.00 | |
CF Disponibilités | 1 818 218.00 | 1 818 218.00 | 1 609 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 405.00 | 102 405.00 | 82 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 621 808.00 | 196 559.00 | 4 425 249.00 | 3 858 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 121.00 | 860 386.00 | 4 891 735.00 | 4 311 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 350.00 | 82 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 139.00 | 51 139.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 235.00 | 8 235.00 | ||
DG Autres réserves | 1 754 802.00 | 1 430 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 792.00 | 476 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 687 318.00 | 2 048 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962.00 | 19 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 759.00 | 661 220.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 476.00 | 261 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 516.00 | 891 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 833.00 | 363 466.00 | ||
EA Autres dettes | 40 209.00 | 24 023.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 660.00 | 41 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 204 416.00 | 2 263 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 735.00 | 4 311 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 812 279.00 | 510 400.00 | 6 322 679.00 | 5 809 357.00 |
FG Production vendue services | 701 338.00 | 3 600.00 | 704 938.00 | 979 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 617.00 | 514 000.00 | 7 027 617.00 | 6 789 225.00 |
FM Production stockée | -82 092.00 | -5 117.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 875.00 | 18 991.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 749.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 060.00 | 29 525.00 | ||
FQ Autres produits | 21 341.00 | 2 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 045 551.00 | 6 836 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 905 046.00 | 3 147 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 440.00 | -14 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 326 334.00 | 1 384 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 016.00 | 55 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 162 948.00 | 1 110 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 438 542.00 | 421 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 803.00 | 60 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 430.00 | 23 776.00 | ||
GE Autres charges | 5 393.00 | 7 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 989 956.00 | 6 197 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 055 595.00 | 639 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 408.00 | 11 858.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 408.00 | 11 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 407.00 | -11 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 048 187.00 | 627 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 6 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -6 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 250 895.00 | 145 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 552.00 | 6 836 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 760.00 | 6 360 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 792.00 | 476 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 864.00 | 23 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 757.00 | 62 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 182.00 | 85 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 497 884.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 346.00 | 629 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 738.00 | 1 130 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 516.00 | 14 552.00 | 2 392.00 | 144 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 304.00 | 35 248.00 | 16 401.00 | 519 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 820.00 | 49 800.00 | 18 793.00 | 663 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 197 758.00 | 10 693.00 | 187 065.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | 3 431.00 | 3 307.00 | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 129.00 | 3 431.00 | 14 000.00 | 196 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 129.00 | 3 431.00 | 14 000.00 | 196 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 425.00 | 13 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 696 937.00 | 1 696 937.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | ||
VB T. V. A. | 25 702.00 | 25 702.00 | ||
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 663.00 | 19 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 405.00 | 102 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 214.00 | 1 861 736.00 | 2 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 803.00 | 3 840.00 | 10 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 516.00 | 1 020 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 415.00 | 181 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 764.00 | 139 764.00 | ||
VW T.V.A. | 76 580.00 | 76 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 530 759.00 | 530 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 209.00 | 40 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 660.00 | 39 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 940.00 | 2 053 977.00 | 10 963.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | |||