INDUSTRIES TECHNIQUES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | INDUSTRIES TECHNIQUES SERVICES |
| Siren | 340433572 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3304 |
| Numéro de Gestion | 1987B00039 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03270 SAINT-YORRE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 504.00 | ||
AN Terrains | 21 993.00 | 21 993.00 | 21 993.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 34 303.00 | 1 416.00 | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 405.00 | 179 026.00 | 25 379.00 | 44 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 822.00 | 229 834.00 | 64 988.00 | 85 322.00 |
BT Marchandises | 144 610.00 | 43 707.00 | 100 903.00 | 137 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 569.00 | 400 188.00 | 1 299 381.00 | 1 142 775.00 |
BZ Autres créances | 227 705.00 | 7 680.00 | 220 025.00 | 217 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 735.00 | 100 735.00 | 180 735.00 | |
CF Disponibilités | 816 870.00 | 816 870.00 | 681 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 809.00 | 34 809.00 | 41 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 024 299.00 | 451 575.00 | 2 572 723.00 | 2 401 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 827.00 | 827.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 948.00 | 681 409.00 | 2 638 539.00 | 2 487 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 050.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 085 550.00 | 1 336 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 439.00 | -250 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 248 989.00 | 1 140 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 827.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 827.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 945.00 | 676 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 095.00 | 520 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 103.00 | 110 361.00 | ||
EA Autres dettes | 34 580.00 | 17 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 526.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 388 723.00 | 1 345 748.00 | ||
ED (V) | 981.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 539.00 | 2 487 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 723.00 | 1 345 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 133 935.00 | 5 041 013.00 | 5 174 948.00 | 5 521 023.00 |
FG Production vendue services | 8 729.00 | 131 877.00 | 140 606.00 | 163 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 664.00 | 5 172 890.00 | 5 315 554.00 | 5 684 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 091.00 | 8 632.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 713.00 | 5 693 261.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 027 687.00 | 4 378 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 545.00 | -85 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 515.00 | 193 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 394 116.00 | 436 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 214.00 | 27 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 495.00 | 457 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 846.00 | 142 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 536.00 | 20 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 893.00 | 352 611.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 827.00 | |||
GE Autres charges | 202.00 | 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 491 876.00 | 5 924 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 837.00 | -231 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 053.00 | 4 693.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 313.00 | 13 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 365.00 | 18 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 561.00 | 8 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 447.00 | 4 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 008.00 | 12 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 642.00 | 5 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 194.00 | -225 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | 13 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 13 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 992.00 | 38 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 014.00 | 5 725 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 575.00 | 5 976 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 439.00 | -250 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 668.00 | 1 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 372.00 | 1 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 262 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 857.00 | 294 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | 16 504.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 546.00 | 15 536.00 | 5 752.00 | 213 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 050.00 | 15 536.00 | 5 752.00 | 229 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 827.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827.00 | 827.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 47 070.00 | 3 363.00 | 43 707.00 | |
6T Sur comptes clients | 366 783.00 | 291 893.00 | 258 488.00 | 400 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 090.00 | 410.00 | 7 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 943.00 | 291 893.00 | 262 260.00 | 451 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 943.00 | 292 720.00 | 262 260.00 | 452 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292 720.00 | 262 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 426 050.00 | 426 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 273 519.00 | 1 273 519.00 | ||
VB T. V. A. | 161 576.00 | 161 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 129.00 | 66 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 809.00 | 34 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 283.00 | 1 536 033.00 | 442 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 095.00 | 635 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 755.00 | 59 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 609.00 | 59 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 594 945.00 | 594 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580.00 | 34 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 723.00 | 1 388 723.00 | ||