SOGEIF
Dépôt
| Dénomination | SOGEIF |
| Siren | 340450394 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56098 |
| Numéro de Gestion | 2011B14174 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 685 078.00 | 618 937.00 | 1 066 141.00 | 1 097 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 552.00 | 8 994.00 | 18 558.00 | 19 430.00 |
CU Autres participations | 820 409.00 | 820 409.00 | 820 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 533 039.00 | 627 931.00 | 1 905 108.00 | 1 937 184.00 |
BT Marchandises | 3 060 717.00 | 140 185.00 | 2 920 532.00 | 2 906 932.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | 20 860.00 | 11 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 343.00 | 189 769.00 | 1 590 574.00 | 1 777 754.00 |
CF Disponibilités | 610 059.00 | 610 059.00 | 646 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | 8 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 480 929.00 | 329 954.00 | 5 150 975.00 | 5 352 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 968.00 | 957 885.00 | 7 056 083.00 | 7 289 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 012.00 | 98 012.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 993.00 | 48 993.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 675.00 | 10 675.00 | ||
DG Autres réserves | 6 630 489.00 | 6 652 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 796.00 | 170 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 671 373.00 | 6 980 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 396.00 | 257 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262.00 | 11 672.00 | ||
EA Autres dettes | 23 940.00 | 30 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 384 710.00 | 308 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 083.00 | 7 289 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 2 000.00 | 81 551.00 | |
FG Production vendue services | 98 640.00 | 98 640.00 | 99 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 640.00 | 100 640.00 | 180 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | 7 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 640.00 | 188 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 400.00 | 563 786.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 400.00 | -446 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 084.00 | 47 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | 6 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 800.00 | 55 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 050.00 | 23 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 803.00 | 33 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800.00 | 36 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 454.00 | 320 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 814.00 | -132 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 864.00 | 67 388.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 673.00 | |||
GN Différences positives de change | 27 812.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 556.00 | 30 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 745.00 | 354 586.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 730.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 026.00 | 11 659.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 965.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 721.00 | 11 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 977.00 | 342 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 791.00 | 210 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 62 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 101 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | -39 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 388.00 | 605 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 184.00 | 434 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 796.00 | 170 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 904.00 | 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 312.00 | 726.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 533 039.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 128.00 | 32 803.00 | 627 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 128.00 | 32 803.00 | 627 931.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 133 385.00 | 7 800.00 | 1 000.00 | 140 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 039.00 | 105 730.00 | 189 769.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 424.00 | 113 530.00 | 1 000.00 | 329 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 424.00 | 113 530.00 | 1 000.00 | 329 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 800.00 | 1 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 105 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | 20 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 810.00 | 29 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | ||
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 340 396.00 | 340 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 940.00 | 23 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 710.00 | 384 710.00 | ||