SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE |
| Siren | 340460104 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11006 |
| Numéro de Gestion | 1987B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 236.00 | 472 248.00 | 67 989.00 | 121 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | |
AN Terrains | 68 965.00 | 5 367.00 | 63 598.00 | 65 324.00 |
AP Constructions | 6 599 214.00 | 1 869 531.00 | 4 729 682.00 | 1 437 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119 646.00 | 3 153 636.00 | 966 010.00 | 1 138 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241 861.00 | 4 060 968.00 | 2 180 892.00 | 2 520 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 915.00 | 343 915.00 | 2 871 616.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | 71 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 495 446.00 | 13 873.00 | 481 574.00 | 481 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 827 556.00 | 9 575 623.00 | 16 251 933.00 | 16 053 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 092.00 | 874 092.00 | 754 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 240.00 | 10 240.00 | 7 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 459.00 | 5 982.00 | 3 864 477.00 | 2 453 215.00 |
BZ Autres créances | 18 353 427.00 | 18 353 427.00 | 7 351 125.00 | |
CF Disponibilités | 189 587.00 | 189 587.00 | 75 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 909.00 | 44 909.00 | 55 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 342 713.00 | 5 982.00 | 23 336 731.00 | 10 697 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 170 269.00 | 9 581 605.00 | 39 588 664.00 | 26 751 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 811.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 257 376.00 | 2 257 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 178.00 | 2 555 178.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 225 738.00 | 225 738.00 | ||
DG Autres réserves | 8 088 188.00 | 5 069 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472 839.00 | 3 018 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 599 320.00 | 13 126 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 393.00 | 508 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 393.00 | 508 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 377.00 | 861 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552 381.00 | 5 369 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 597.00 | 69 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 557.00 | 3 509 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 246.00 | 2 419 231.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 627.00 | |||
EA Autres dettes | 9 773 166.00 | 887 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 700 952.00 | 13 116 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 588 664.00 | 26 751 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 634 354.00 | 13 047 190.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 377.00 | 861 450.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 552 381.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 32 513 833.00 | 32 513 833.00 | 32 466 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 513 833.00 | 32 513 833.00 | 32 466 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 064 291.00 | 657 231.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 534 748.00 | 1 534 308.00 | ||
FQ Autres produits | 239 083.00 | 313 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 351 956.00 | 34 971 464.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 362 264.00 | 7 790 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 080.00 | -14 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 509 381.00 | 9 257 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 020.00 | 1 385 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 571 233.00 | 7 827 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 864 595.00 | 2 794 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 068 620.00 | 1 109 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 982.00 | 105 207.00 | ||
GE Autres charges | 82 057.00 | 70 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 891 071.00 | 30 326 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 460 885.00 | 4 644 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 645 315.00 | 509 620.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 131.00 | 6 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 689 445.00 | 516 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 682.00 | 58 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 682.00 | 58 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 609 763.00 | 457 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 070 648.00 | 5 102 228.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 003.00 | 69 961.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 234.00 | 69 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 550.00 | 86 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 300.00 | 103 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 934.00 | -33 924.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 465.00 | 514 013.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 277.00 | 1 535 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 263 635.00 | 35 557 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 790 795.00 | 32 539 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 472 839.00 | 3 018 428.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870 907.00 | 11 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 128 580.00 | 4 659 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 571 171.00 | 4 671 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 885.00 | 17 373 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 414 885.00 | 25 827 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 802.00 | 64 445.00 | 472 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095 567.00 | 1 004 173.00 | 10 238.00 | 9 089 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503 370.00 | 1 068 619.00 | 10 238.00 | 9 561 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 288 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 396.00 | 220 003.00 | 288 393.00 | |
06 aucun libellé | 13 873.00 | 13 873.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 83 801.00 | 83 801.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 406.00 | 5 982.00 | 21 406.00 | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 080.00 | 5 982.00 | 105 207.00 | 19 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 476.00 | 5 982.00 | 325 210.00 | 308 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 982.00 | 105 207.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 003.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 495 446.00 | 495 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 870 459.00 | 3 870 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | ||
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VP Divers | 36 747.00 | 36 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 233 529.00 | 14 233 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071 783.00 | 4 071 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 909.00 | 44 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 835 478.00 | 22 835 478.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 377.00 | 708 377.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598 333.00 | 1 598 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 557.00 | 3 171 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 430.00 | 1 157 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 167.00 | 940 167.00 | ||
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 116.00 | 256 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 954 048.00 | 4 954 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773 166.00 | 9 773 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 634 354.00 | 22 634 354.00 | ||