POLYCLINIQUE MAJORELLE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MAJORELLE |
| Siren | 340466945 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6277 |
| Numéro de Gestion | 1987B00121 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 496.00 | 451 536.00 | 80 960.00 | 88 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 480.00 | |||
AN Terrains | 12 766.00 | 2 712.00 | 10 054.00 | 10 480.00 |
AP Constructions | 3 870 627.00 | 2 457 494.00 | 1 413 133.00 | 1 356 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 352.00 | 4 262 026.00 | 606 326.00 | 584 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 386.00 | 754 492.00 | 98 893.00 | 77 500.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 244 561.00 | 244 561.00 | 231 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 763 851.00 | 7 928 261.00 | 3 835 591.00 | 3 754 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 438.00 | 429 438.00 | 367 201.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | 3 493.00 | 3 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 271.00 | 99 277.00 | 1 558 994.00 | 1 320 179.00 |
BZ Autres créances | 5 589 801.00 | 5 589 801.00 | 2 789 493.00 | |
CF Disponibilités | 747 728.00 | 747 728.00 | 920 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 365.00 | 106 365.00 | 574 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 535 097.00 | 99 277.00 | 8 435 820.00 | 5 974 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 298 949.00 | 8 027 538.00 | 12 271 411.00 | 9 729 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | ||
DG Autres réserves | 805 947.00 | 805 947.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 600.00 | 23 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 309.00 | 501 022.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 389.00 | 16 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 750 064.00 | 772 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 982 751.00 | 3 977 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 018.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 118 018.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 128.00 | 371 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 102.00 | 182 773.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293 458.00 | 939 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 188.00 | 2 051 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 543.00 | 1 668 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 635.00 | 21 793.00 | ||
EA Autres dettes | 349 282.00 | 398 304.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 288 660.00 | 5 633 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 411.00 | 9 729 182.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 863.00 | 7 863.00 | 2 034.00 | |
FG Production vendue services | 17 715 474.00 | 17 715 474.00 | 17 921 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 723 337.00 | 17 723 337.00 | 17 923 190.00 | |
FN Production immobilisée | 6 921.00 | 59 253.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 156 698.00 | 141 862.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 210.00 | 239 817.00 | ||
FQ Autres produits | 30 685.00 | 38 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 777 850.00 | 18 402 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 288.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 698.00 | 1 774 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 238.00 | -13 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 490 417.00 | 5 577 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 857.00 | 1 099 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 560 574.00 | 6 207 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 398 173.00 | 2 362 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 422 178.00 | 462 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 277.00 | 122 597.00 | ||
GE Autres charges | 43 597.00 | 23 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 942 821.00 | 17 617 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 835 029.00 | 785 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 977.00 | 2 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 977.00 | 2 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 670.00 | 6 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 670.00 | 6 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 307.00 | -3 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 335.00 | 782 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 727.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 837.00 | 2 098.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 414.00 | 128 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 979.00 | 130 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 015.00 | 1 268.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 002.00 | 81 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 017.00 | 82 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 038.00 | 47 589.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 975.00 | 110 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 013.00 | 217 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 915 805.00 | 18 536 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 387 496.00 | 18 035 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 309.00 | 501 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 282.00 | 6 877.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 123 560.00 | 482 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 008.00 | 13 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 851.00 | 502 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 9 605 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | 11 763 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 449.00 | 39 087.00 | 451 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094 574.00 | 383 091.00 | 940.00 | 7 476 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507 023.00 | 422 178.00 | 940.00 | 7 928 261.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 750 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 772 476.00 | 68 002.00 | 90 414.00 | 750 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 018.00 | 118 018.00 | ||
6T Sur comptes clients | 122 597.00 | 99 277.00 | 122 597.00 | 99 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 597.00 | 99 277.00 | 122 597.00 | 99 277.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 244 561.00 | 244 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 658 271.00 | 1 658 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 989.00 | 64 989.00 | ||
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
VP Divers | 22 295.00 | 22 295.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 088 671.00 | 5 088 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 910.00 | 395 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 365.00 | 106 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 420.00 | 7 352 859.00 | 244 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 523.00 | 103 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 605.00 | 69 341.00 | 203 264.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 102.00 | 163 585.00 | 497 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 188.00 | 1 397 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 765 006.00 | 765 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 941.00 | 909 941.00 | ||
VW T.V.A. | 54 161.00 | 54 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 436.00 | 266 436.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 635.00 | 194 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 845.00 | 200 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441 895.00 | 3 441 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 324.00 | 21 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 660.00 | 7 587 879.00 | 700 781.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 620.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 197.00 | ||