SOFALIM
Dépôt
| Dénomination | SOFALIM |
| Siren | 340537968 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2618 |
| Numéro de Gestion | 1987B40038 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29670 Taule |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 682.00 | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 275.00 | 42 275.00 | ||
CU Autres participations | 5 632 429.00 | 1 905 000.00 | 3 727 429.00 | 3 232 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | 167.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | 1 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 686 134.00 | 1 956 957.00 | 3 729 176.00 | 3 234 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BZ Autres créances | 1 833 004.00 | 1 833 004.00 | 633 723.00 | |
CF Disponibilités | 13 844.00 | 13 844.00 | 3 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | 1 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 849 121.00 | 1 849 121.00 | 638 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 256.00 | 1 956 957.00 | 5 578 298.00 | 3 872 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 426.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 284.00 | 522 284.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 058 309.00 | 2 058 309.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 529 872.00 | -2 575 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 339.00 | 45 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 735 060.00 | 402 721.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 472 160.00 | 2 472 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 936.00 | 233 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 890.00 | 687 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 3 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 943.00 | 51 476.00 | ||
EA Autres dettes | 36 616.00 | 21 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 843 237.00 | 3 470 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 298.00 | 3 872 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 759.00 | 874 276.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 315 486.00 | 315 486.00 | 328 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 486.00 | 315 486.00 | 328 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458.00 | 1 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 316 944.00 | 329 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 310.00 | 42 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 4 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 799.00 | 106 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 049.00 | 44 148.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 302.00 | 197 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 641.00 | 131 895.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 659.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 233 377.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 481.00 | 12 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 262 858.00 | 12 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 380.00 | 98 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 380.00 | 98 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 477.00 | -86 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 779.00 | 45 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | -263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 025.00 | 342 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 686.00 | 296 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 339.00 | 45 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 1 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 856.00 | 1 595 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 966.00 | 1 595 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 5 634 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 5 686 134.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 9 682.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | 42 275.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 957.00 | 51 957.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 905 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 000.00 | 800 000.00 | 1 905 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 000.00 | 800 000.00 | 1 905 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VB T. V. A. | 8 646.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 824 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 203.00 | 1 836 203.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 472 160.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 936.00 | 74 628.00 | 328 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 715.00 | 374 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | ||
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 175.00 | 657 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 616.00 | 36 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 237.00 | 1 285 769.00 | 328 866.00 | 3 228 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 852.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||