INETUM SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | INETUM SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 340546993 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25524 |
| Numéro de Gestion | 2010B04373 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 23 850.00 | 23 850.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 049 211.00 | 47 663 620.00 | 31 385 591.00 | 29 920 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304 608.00 | 5 191 084.00 | 113 523.00 | 140 042.00 |
AH Fonds commercial | 90 810 853.00 | 381 622.00 | 90 429 230.00 | 75 015 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 910 383.00 | 24 910 383.00 | 18 487 357.00 | |
AP Constructions | 150 494.00 | 150 494.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 245.00 | 892 701.00 | 140 544.00 | 162 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 407 415.00 | 4 639 408.00 | 2 768 007.00 | 2 537 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 364.00 | 15 364.00 | 92 664.00 | |
CU Autres participations | 62 159.00 | 60 939.00 | 1 220.00 | 16 026 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 997.00 | 286 997.00 | ||
BF Prêts | 1 448 586.00 | 1 448 586.00 | 1 142 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 976 989.00 | 1 976 989.00 | 1 952 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 480 153.00 | 59 003 719.00 | 153 476 435.00 | 145 476 981.00 |
BT Marchandises | 146 193.00 | 146 193.00 | 205 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 639.00 | 137 639.00 | 478 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 615 398.00 | 914 783.00 | 49 700 614.00 | 51 183 873.00 |
BZ Autres créances | 6 219 709.00 | 6 219 709.00 | 8 189 700.00 | |
CF Disponibilités | 9 191 504.00 | 9 191 504.00 | 4 987 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 130 875.00 | 2 130 875.00 | 1 377 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 441 318.00 | 914 783.00 | 67 526 535.00 | 66 422 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 795.00 | 77 795.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 999 266.00 | 59 918 502.00 | 221 080 764.00 | 211 899 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 977 992.00 | 7 977 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 795.00 | 265 795.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 797 801.00 | 797 801.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 119 117.00 | 2 800 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414 358.00 | 2 318 793.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 469 726.00 | 48 581 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 044 788.00 | 62 742 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 445.00 | 444 651.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 299 125.00 | 6 548 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 550 570.00 | 6 993 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 668.00 | 10 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 032.00 | 3 415 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 805.00 | 192 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164 081.00 | 11 072 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 043 355.00 | 24 757 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 127.00 | 18 184 660.00 | ||
EA Autres dettes | 80 416 825.00 | 69 211 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 918 663.00 | 15 319 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 139 443 556.00 | 142 163 776.00 | ||
ED (V) | 41 850.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 080 764.00 | 211 899 338.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 499 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 172 603.00 | 229 910.00 | 1 402 513.00 | 2 062 523.00 |
FG Production vendue services | 107 392 988.00 | 6 256 040.00 | 113 649 028.00 | 99 678 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 565 591.00 | 6 485 950.00 | 115 051 542.00 | 101 741 131.00 |
FN Production immobilisée | 10 066 388.00 | 12 442 231.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 825.00 | 3 110.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 514 082.00 | 3 593 097.00 | ||
FQ Autres produits | 19 604.00 | 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 653 441.00 | 117 780 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 015 908.00 | 2 116 693.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 181.00 | 16 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 436 310.00 | 29 767 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869 583.00 | 2 286 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 370 724.00 | 46 064 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 475 761.00 | 19 916 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 481 940.00 | 8 166 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 163.00 | 694 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 591 809.00 | 510 025.00 | ||
GE Autres charges | 81 955.00 | 129 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 897 334.00 | 109 668 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 756 107.00 | 8 111 671.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 433.00 | 2 000 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 522.00 | 9 249.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 010 983.00 | 2 009 496.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 153.00 | 134 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 008 769.00 | 1 063 386.00 | ||
GS Différences négatives de change | 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 058 033.00 | 1 198 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 050.00 | 811 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 709 057.00 | 8 923 166.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 118.00 | 195.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 356.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 946 045.00 | 7 733 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958 754.00 | 7 733 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708 391.00 | 2 253 363.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 685.00 | 9 043.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 081 888.00 | 12 492 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 805 963.00 | 14 754 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847 209.00 | -7 020 672.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 561.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 071.00 | -416 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 623 178.00 | 127 523 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 208 821.00 | 125 205 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414 358.00 | 2 318 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 242 539.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 230 441.00 | 35 625 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288 802.00 | 1 358 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121 452.00 | 2 734 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 883 234.00 | 24 275 163.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 733 718.00 | 79 073 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100 939.00 | 121 025 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 8 606 516.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 081 626.00 | 2 326 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 081 626.00 | 40 858.00 | 211 031 565.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | 23 850.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 886 514.00 | 12 349 812.00 | 53 236 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495 891.00 | 1 215 111.00 | 28 398.00 | 5 682 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 406 254.00 | 13 564 923.00 | 28 398.00 | 58 942 779.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 35 945.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 951.00 | 56 445.00 | 249 951.00 | 40 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 951.00 | 56 445.00 | 249 951.00 | 40 945.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 286 997.00 | 286 997.00 | ||
UP Prêts | 1 448 586.00 | 1 448 586.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 976 989.00 | 1 976 989.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 248 104.00 | 50 248 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 367 293.00 | 367 293.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 232.00 | 107 232.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024 062.00 | 3 113 387.00 | 2 910 675.00 | |
VC Groupe et associés | 45 396.00 | 45 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981.00 | 28 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 130 875.00 | 2 130 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 678 553.00 | 59 400 585.00 | 3 277 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 032.00 | 499 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164 081.00 | 12 164 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868 109.00 | 6 868 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454 669.00 | 7 454 669.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 878 565.00 | 878 565.00 | ||
VW T.V.A. | 10 177 808.00 | 10 177 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 205.00 | 664 205.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 272 552.00 | 80 272 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 273.00 | 144 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 918 663.00 | 19 918 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 058 752.00 | 138 559 720.00 | 499 032.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 606.00 | |||