DI.ME.V.
Dépôt
| Dénomination | DI.ME.V. |
| Siren | 340586510 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/011554 |
| Numéro de Gestion | 1987B00229 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 240.00 | 112 581.00 | 3 660.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 417.00 | 333 233.00 | 49 184.00 | 70 890.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | 1 852.00 | 1 913.00 | |
BF Prêts | 150 400.00 | 150 400.00 | 160 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | 5 695.00 | 6 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 669 577.00 | 458 786.00 | 210 791.00 | 242 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | 7 274.00 | 9 723.00 | |
BT Marchandises | 301 818.00 | 47 194.00 | 254 624.00 | 396 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 731.00 | 264.00 | 155 467.00 | 156 861.00 |
BZ Autres créances | 50 879.00 | 50 879.00 | 15 478.00 | |
CF Disponibilités | 1 069 431.00 | 1 069 431.00 | 705 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 271.00 | 37 271.00 | 38 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 622 404.00 | 47 458.00 | 1 574 947.00 | 1 322 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 981.00 | 506 244.00 | 1 785 737.00 | 1 565 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 800.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 7 011.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 464 307.00 | 339 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 883.00 | 124 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 229 823.00 | 1 178 940.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 890.00 | 8 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 890.00 | 8 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 537.00 | 24 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 714.00 | 40 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 442.00 | 248 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 332.00 | 64 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 550 024.00 | 377 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 737.00 | 1 565 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 604.00 | 364 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 388.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 042 190.00 | 1 058.00 | 4 043 248.00 | 4 803 878.00 |
FD Production vendue biens | 9 166.00 | 9 166.00 | 7 152.00 | |
FG Production vendue services | 69 800.00 | 69 800.00 | 88 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 156.00 | 1 058.00 | 4 122 214.00 | 4 899 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 376.00 | 29 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 132 590.00 | 4 929 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 367 549.00 | 2 985 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 142 051.00 | 110 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 065.00 | 76 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 449.00 | -2 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 580.00 | 860 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 111.00 | 16 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 360.00 | 567 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 802.00 | 148 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 925.00 | 16 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 890.00 | 8 703.00 | ||
GE Autres charges | 155.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 095 937.00 | 4 788 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 654.00 | 141 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 122.00 | 17 583.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 122.00 | 17 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 411.00 | 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 411.00 | 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 711.00 | 17 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 364.00 | 158 407.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 5 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 2 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 8 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 79.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 512.00 | 2 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571.00 | 2 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 5 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 39 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 509.00 | 4 955 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 627.00 | 4 830 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 883.00 | 124 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | 19 701.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 953.00 | 2 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 238.00 | 2 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 498 657.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | 157 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 291.00 | 669 577.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 12 972.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 668.00 | 22 925.00 | 36 779.00 | 445 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 640.00 | 22 925.00 | 36 779.00 | 458 786.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 703.00 | 5 890.00 | 8 703.00 | 5 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 703.00 | 5 890.00 | 8 703.00 | 5 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 194.00 | 47 194.00 | ||
6T Sur comptes clients | 395.00 | 132.00 | 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 589.00 | 132.00 | 47 458.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 292.00 | 5 890.00 | 8 835.00 | 53 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 890.00 | 8 835.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 150 400.00 | 40 800.00 | 109 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | 5 695.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 441.00 | 155 441.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 036.00 | ||
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 271.00 | 37 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 976.00 | 284 681.00 | 115 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 022.00 | 23 601.00 | 15 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 442.00 | 261 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 323.00 | 60 323.00 | ||
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 714.00 | 156 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 024.00 | 534 604.00 | 15 421.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 233.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 376.00 | |||