GILBERT POLYTECH
Dépôt
| Dénomination | GILBERT POLYTECH |
| Siren | 340586668 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 6008 |
| Numéro de Gestion | 1987B00074 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82370 Reyniès |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 292 702.00 | 292 702.00 | 292 702.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 686.00 | 79 411.00 | 2 275.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 21 497.00 | 14 227.00 | 7 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 038.00 | 617 979.00 | 219 059.00 | 51 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 186.00 | 158 156.00 | 64 030.00 | 72 096.00 |
CU Autres participations | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | 1 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 456 320.00 | 869 773.00 | 586 547.00 | 424 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 955.00 | 166 955.00 | 154 667.00 | |
BP En cours de production de services | 21 808.00 | 21 808.00 | 9 161.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 250.00 | 18 946.00 | 184 304.00 | 169 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 490.00 | 12 812.00 | 618 678.00 | 575 531.00 |
BZ Autres créances | 132 364.00 | 132 364.00 | 102 609.00 | |
CF Disponibilités | 664 107.00 | 664 107.00 | 864 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | 15 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 831 776.00 | 31 758.00 | 1 800 017.00 | 1 891 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 095.00 | 901 531.00 | 2 386 564.00 | 2 315 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 592.00 | 49 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
DG Autres réserves | 682 704.00 | 752 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 701.00 | 88 246.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 159 995.00 | 59 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 176 892.00 | 1 124 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 588.00 | 594 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 107 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 512.00 | 203 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 246.00 | 283 041.00 | ||
EA Autres dettes | 806.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 209 672.00 | 1 190 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 564.00 | 2 315 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 742.00 | 611 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 307 375.00 | 92 330.00 | 2 399 705.00 | 2 469 000.00 |
FG Production vendue services | 131 545.00 | 131 545.00 | 90 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 920.00 | 92 330.00 | 2 531 250.00 | 2 559 308.00 |
FM Production stockée | 34 252.00 | -36 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 810.00 | 26 680.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 578 322.00 | 2 550 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 421.00 | 438 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 287.00 | -2 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 251.00 | 826 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 244.00 | 31 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 262.00 | 794 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 721.00 | 310 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 402.00 | 51 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 694.00 | 19 875.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 16 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 513 747.00 | 2 487 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 576.00 | 62 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 095.00 | 2 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 095.00 | 2 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 095.00 | -2 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 481.00 | 60 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 101.00 | 27 798.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 101.00 | 27 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 101.00 | 27 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 424.00 | 2 578 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 722.00 | 2 489 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 701.00 | 88 246.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 661.00 | 206 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 897.00 | 233 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 496.00 | 233 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 736.00 | 4 675.00 | 79 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 635.00 | 66 727.00 | 790 362.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 370.00 | 71 402.00 | 869 773.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 12 417.00 | 18 946.00 | 12 417.00 | 18 946.00 |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | 5 748.00 | 393.00 | 12 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 875.00 | 24 694.00 | 12 810.00 | 31 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 875.00 | 24 694.00 | 12 810.00 | 31 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 694.00 | 12 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 631 490.00 | 631 490.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 340.00 | 119 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 829.00 | 776 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 588.00 | 28 958.00 | 588 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 512.00 | 334 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 514.00 | 74 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 327.00 | 90 027.00 | 66 300.00 | |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 078.00 | 553 148.00 | 654 930.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 069.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 828.00 | |||