LA COMPAGNIE DES SAVEURS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DES SAVEURS |
| Siren | 340623396 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3217 |
| Numéro de Gestion | 2003B00050 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41140 Noyers-sur-Cher |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 503.00 | 183 310.00 | 37 192.00 | 46 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | |
AN Terrains | 90 081.00 | 90 081.00 | 90 081.00 | |
AP Constructions | 2 202 315.00 | 2 064 159.00 | 138 157.00 | 229 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871 671.00 | 4 574 273.00 | 297 398.00 | 310 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 298.00 | 885 023.00 | 443 275.00 | 374 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 169.00 | 35 169.00 | ||
CU Autres participations | 581 400.00 | 581 400.00 | 581 400.00 | |
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | 5 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | 9 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 258 695.00 | 7 706 766.00 | 5 551 929.00 | 5 562 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 993.00 | 66 202.00 | 1 500 791.00 | 1 372 732.00 |
BN En cours de production de biens | 243 622.00 | 243 622.00 | 396 592.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 896.00 | 755 896.00 | 667 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 812.00 | 2 730.00 | 1 988 081.00 | 2 323 845.00 |
BZ Autres créances | 247 573.00 | 247 573.00 | 323 424.00 | |
CF Disponibilités | 1 242 767.00 | 1 242 767.00 | 53 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 737.00 | 48 737.00 | 22 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 096 400.00 | 68 932.00 | 6 027 468.00 | 5 160 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 355 095.00 | 7 775 698.00 | 11 579 397.00 | 10 722 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 533 800.00 | 6 533 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 009.00 | 53 300.00 | ||
DG Autres réserves | 369 960.00 | 369 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 272 758.00 | -21 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 540.00 | 595 598.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 227.00 | 4 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 031 294.00 | 7 535 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 907.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 907.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 719.00 | 550 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 867.00 | 1 988 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 610.00 | 647 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 481 196.00 | 3 186 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 397.00 | 10 722 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 687 087.00 | 2 991 043.00 | 18 678 130.00 | 17 562 966.00 |
FG Production vendue services | 122 490.00 | 68 155.00 | 190 645.00 | 310 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 809 576.00 | 3 059 198.00 | 18 868 774.00 | 17 873 300.00 |
FM Production stockée | -64 820.00 | -370 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 380.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 266.00 | 78 014.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 919 665.00 | 17 581 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 547.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 599 005.00 | 10 695 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 665.00 | 319 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 435 408.00 | 2 971 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 148.00 | 204 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 608 578.00 | 1 638 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 557 267.00 | 583 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 493.00 | 303 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 995.00 | 62 596.00 | ||
GE Autres charges | 697.00 | 2 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 688 473.00 | 16 782 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 231 192.00 | 799 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 549.00 | 238.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 109.00 | 21 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 659.00 | 22 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 062.00 | 14 288.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 882.00 | 17 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 944.00 | 31 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 285.00 | -9 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 209 907.00 | 789 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 851.00 | 27 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 907.00 | 2 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 758.00 | 34 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 14 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 174.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 907.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 370.00 | 14 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 611.00 | 19 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 536.00 | 52 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 287 220.00 | 161 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 949 082.00 | 17 638 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 178 542.00 | 17 042 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 540.00 | 595 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224 012.00 | 311 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 303.00 | 581 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 956 714.00 | 892 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 8 527 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 582 943.00 | 594 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 742.00 | 13 258 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 382.00 | 8 928.00 | 183 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219 690.00 | 311 565.00 | 7 800.00 | 7 523 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394 073.00 | 320 493.00 | 7 800.00 | 7 706 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 907.00 | 66 907.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 62 596.00 | 66 202.00 | 62 596.00 | 66 202.00 |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 1 793.00 | 417.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 951.00 | 67 995.00 | 63 014.00 | 68 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 951.00 | 134 902.00 | 63 014.00 | 135 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 995.00 | 63 014.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 907.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | 2 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 988 030.00 | 1 988 030.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VB T. V. A. | 180 923.00 | 180 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 758.00 | 64 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 737.00 | 48 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 482.00 | 2 287 122.00 | 13 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 690.00 | 145 440.00 | 135 308.00 | 56 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 867.00 | 2 428 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 991.00 | 361 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 057.00 | 183 057.00 | ||
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 222.00 | 165 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 196.00 | 3 288 946.00 | 135 308.00 | 56 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 033.00 | |||