AQUATEL
Dépôt
| Dénomination | AQUATEL |
| Siren | 340809821 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4127 |
| Numéro de Gestion | 2005B01415 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41130 Selles-sur-Cher |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 434.00 | 17 434.00 | ||
AN Terrains | 648 931.00 | 276 057.00 | 372 874.00 | 409 163.00 |
AP Constructions | 2 521 181.00 | 1 874 804.00 | 646 377.00 | 550 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 479.00 | 1 066 484.00 | 1 059 994.00 | 435 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 358.00 | 694 915.00 | 71 442.00 | 46 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 11 696.00 | 11 696.00 | 111 817.00 | |
CU Autres participations | 2 395 281.00 | 2 395 281.00 | 2 253 241.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 250.00 | 4 250.00 | 753 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 432 872.00 | 432 872.00 | 432 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 924 485.00 | 3 929 695.00 | 4 994 789.00 | 5 010 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | 9 402.00 | 7 439.00 | |
BT Marchandises | 1 550 863.00 | 22 880.00 | 1 527 982.00 | 1 620 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 938.00 | 1 905.00 | 45 033.00 | 69 935.00 |
BZ Autres créances | 474 299.00 | 474 299.00 | 461 940.00 | |
CF Disponibilités | 1 324 138.00 | 1 324 138.00 | 1 097 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 518.00 | 80 518.00 | 79 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 486 161.00 | 24 784.00 | 3 461 375.00 | 3 337 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 646.00 | 3 954 481.00 | 8 456 164.00 | 8 347 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 259 912.00 | 1 519 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 695.00 | 1 080 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 103 008.00 | 2 670 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 896.00 | 2 721 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 570.00 | 13 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 099.00 | 1 977 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 242.00 | 779 806.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 903.00 | 180 699.00 | ||
EA Autres dettes | 2 084.00 | 1 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 359.00 | 3 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 353 156.00 | 5 677 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 164.00 | 8 347 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 645.00 | 3 393 849.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 461 594.00 | 29 461 594.00 | 30 140 980.00 | |
FG Production vendue services | 212 785.00 | 212 785.00 | 253 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 674 379.00 | 29 674 379.00 | 30 394 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 787.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 173.00 | 108 406.00 | ||
FQ Autres produits | 13 524.00 | 11 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 749 078.00 | 30 518 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 385 082.00 | 26 305 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 148.00 | -1 621 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 267.00 | 62 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 963.00 | 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 167 997.00 | 2 171 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 005.00 | 289 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 087 733.00 | 1 871 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 466 799.00 | 439 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 946.00 | 349 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 786.00 | 793.00 | ||
GE Autres charges | 9 267.00 | 17 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 940 071.00 | 29 886 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 809 006.00 | 632 070.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | 750 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 998.00 | 3 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250 998.00 | 753 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 505.00 | 35 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 505.00 | 35 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 211 493.00 | 718 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 020 500.00 | 1 350 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 464.00 | 1 562.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 322.00 | 1 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 388.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 388.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 321.00 | -12 825.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 684.00 | 79 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 442.00 | 177 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056 398.00 | 31 273 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 283 702.00 | 30 193 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 695.00 | 1 080 312.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 379.00 | 108 406.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 792.00 | 1 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 231.00 | 1 135 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 365.00 | 138 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 031.00 | 1 273 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 434.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 000.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 120.00 | 758 543.00 | 6 074 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 745 226.00 | 2 832 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 120.00 | 1 503 769.00 | 8 924 485.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 434.00 | 17 434.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 857.00 | 426 946.00 | 758 542.00 | 3 912 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 291.00 | 426 946.00 | 758 542.00 | 3 929 695.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 730.00 | 22 880.00 | 730.00 | 22 880.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 1 905.00 | 63.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 24 786.00 | 793.00 | 24 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 24 786.00 | 793.00 | 24 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 786.00 | 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 432 872.00 | 432 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 987.00 | 43 987.00 | ||
VB T. V. A. | 252 718.00 | 252 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 782.00 | 211 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 518.00 | 80 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 879.00 | 601 756.00 | 437 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 942.00 | 654 431.00 | 1 565 227.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 055.00 | 28 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 099.00 | 1 881 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 247.00 | 312 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 465.00 | 133 465.00 | ||
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 409.00 | 201 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 156.00 | 3 242 645.00 | 1 565 227.00 | 1 545 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 604 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 686.00 | |||