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ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE

Dépôt

DénominationENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE
Siren340959600
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt2885
Numéro de Gestion1987B00170
Code Activité8122Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13127 Vitrolles
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 172 850.00 152 354.00 20 496.00 28 554.00
AH Fonds commercial 18 294.00 18 294.00 18 294.00
AN Terrains 124 000.00 124 000.00 124 000.00
AP Constructions 935 869.00 734 908.00 200 962.00 229 038.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 990 104.00 1 587 481.00 402 623.00 290 999.00
AT Autres immobilisations corporelles 283 615.00 171 998.00 111 616.00 25 411.00
AV Immobilisations en cours 160 650.00 160 650.00 90 424.00
CU Autres participations 616 805.00 616 805.00 616 805.00
BB Créances rattachées à des participations 15 224.00 15 224.00 20 149.00
BF Prêts 25 868.00 25 868.00 30 774.00
BH Autres immobilisations financières 75 453.00 75 453.00 60 453.00
BJ TOTAL (I) 4 418 732.00 2 646 741.00 1 771 991.00 1 534 899.00
BL Matières premières, approvisionnements 34 836.00 34 836.00 28 432.00
BP En cours de production de services 1 447 891.00 1 447 891.00 3 440 563.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 417.00 28 417.00
BX Clients et comptes rattachés 13 934 081.00 133 887.00 13 800 195.00 5 306 434.00
BZ Autres créances 3 100 102.00 3 100 102.00 1 025 499.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 1 250.00 1 250.00 1 250.00
CF Disponibilités 6 087 503.00 6 087 503.00 10 165 959.00
CH Charges constatées d’avance 15 561.00
CJ TOTAL (II) 24 634 080.00 133 887.00 24 500 194.00 19 983 697.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 052 812.00 2 780 627.00 26 272 184.00 21 518 596.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 320 000.00 1 320 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 260 950.00 260 950.00
DD Réserve légale (1) 132 000.00 132 000.00
DG Autres réserves 5 691 636.00 4 454 951.00
DH Report à nouveau 2 610 289.00 2 610 289.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 155 320.00 2 644 685.00
DK Provisions réglementées 52 736.00 52 573.00
DL TOTAL (I) 12 222 932.00 11 475 448.00
DP Provisions pour risques 215 755.00 32 910.00
DQ Provisions pour charges 267 446.00 281 443.00
DR TOTAL (IV) 483 201.00 314 353.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 052.00 200 052.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 949 901.00 4 945 972.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 719 353.00 4 193 692.00
EA Autres dettes 378 387.00 379 580.00
EB Produits constatés d’avance (2) 318 360.00 9 500.00
EC TOTAL (IV) 13 566 052.00 9 728 796.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 26 272 184.00 21 518 596.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 29 825 240.00 2 385 227.00 32 210 467.00 26 662 790.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 825 240.00 2 385 227.00 32 210 467.00 26 662 790.00
FM Production stockée -1 992 672.00 3 162 095.00
FN Production immobilisée 28 189.00 35 624.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00 5 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 277 220.00 430 803.00
FQ Autres produits 131 029.00 261 499.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 655 233.00 30 557 811.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 460.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 243 360.00 1 118 561.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 404.00 143.00
FW Autres achats et charges externes 16 938 172.00 17 209 024.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 393 580.00 449 915.00
FY Salaires et traitements 5 692 636.00 5 372 034.00
FZ Charges sociales 2 328 136.00 2 536 941.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 184 552.00 255 284.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 96 200.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 221 590.00 3 238.00
GE Autres charges 23 653.00 25 007.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 020 734.00 27 066 347.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 634 499.00 3 491 464.00
GJ Produits financiers de participations 85 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 39 298.00 31 920.00
GP Total des produits financiers (V) 39 298.00 116 920.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 195.00
GS Différences négatives de change 24.00
GU Total des charges financières (VI) 24.00 2 195.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 39 273.00 114 725.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 673 773.00 3 606 188.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 425.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 174 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 23 981.00 80 941.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 406.00 80 941.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 844.00 1 980.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 23 583.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24 145.00 17 574.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 56 989.00 43 137.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -31 583.00 37 804.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 387 324.00 324 976.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 099 545.00 674 332.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 719 937.00 30 755 672.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 564 616.00 28 110 987.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 155 320.00 2 644 685.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 181 944.00 9 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 086 964.00 536 821.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 728 180.00 50 800.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 997 088.00 596 821.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 191 144.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 129 548.00 3 494 238.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 630.00 733 350.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 175 177.00 4 418 732.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 135 097.00 17 257.00 152 354.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 327 093.00 167 294.00 2 494 387.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 462 189.00 184 552.00 2 646 741.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 52 736.00
3Z Total Provisions réglementées 52 573.00 24 145.00 23 981.00 52 736.00
5V Autres provisions pour risques et charges 483 201.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 314 353.00 221 590.00 52 742.00 483 201.00
6T Sur comptes clients 150 087.00 16 200.00 133 887.00
7B Total Provisions pour dépréciation 150 087.00 16 200.00 133 887.00
7C TOTAL GENERAL 517 012.00 245 735.00 92 923.00 669 824.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 221 590.00 68 942.00
UJ ‐ Exceptionnelles 24 145.00 23 981.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 15 224.00 4 924.00 10 300.00
UP Prêts 25 868.00 18 005.00 7 863.00
UT Autres immobilisations financières 75 453.00 15 000.00 60 453.00
VA Clients douteux ou litigieux 177 092.00 177 092.00
UX Autres créances clients 13 756 990.00 13 756 990.00
UY Personnel et comptes rattachés 10 875.00 10 875.00
VB T. V. A. 759 326.00 759 326.00
VC Groupe et associés 2 316 973.00 2 316 973.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 179.00 14 179.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 151 979.00 16 896 272.00 255 707.00
8A Emprunts et dettes financières divers 200 052.00 200 052.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 949 901.00 6 949 901.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 683 556.00 1 683 556.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 015 234.00 1 015 234.00
8E Impôts sur les bénéfices 150 806.00 150 806.00
VW T.V.A. 2 827 528.00 2 827 528.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 228.00 42 228.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 378 387.00 378 387.00
8L Produits constatés d’avance 318 360.00 318 360.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 566 052.00 13 366 000.00 200 052.00