ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE |
| Siren | 340959600 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2885 |
| Numéro de Gestion | 1987B00170 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 850.00 | 152 354.00 | 20 496.00 | 28 554.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 124 000.00 | 124 000.00 | 124 000.00 | |
AP Constructions | 935 869.00 | 734 908.00 | 200 962.00 | 229 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 104.00 | 1 587 481.00 | 402 623.00 | 290 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 615.00 | 171 998.00 | 111 616.00 | 25 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 650.00 | 160 650.00 | 90 424.00 | |
CU Autres participations | 616 805.00 | 616 805.00 | 616 805.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 224.00 | 15 224.00 | 20 149.00 | |
BF Prêts | 25 868.00 | 25 868.00 | 30 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 453.00 | 75 453.00 | 60 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 418 732.00 | 2 646 741.00 | 1 771 991.00 | 1 534 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 836.00 | 34 836.00 | 28 432.00 | |
BP En cours de production de services | 1 447 891.00 | 1 447 891.00 | 3 440 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 417.00 | 28 417.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 934 081.00 | 133 887.00 | 13 800 195.00 | 5 306 434.00 |
BZ Autres créances | 3 100 102.00 | 3 100 102.00 | 1 025 499.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
CF Disponibilités | 6 087 503.00 | 6 087 503.00 | 10 165 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 24 634 080.00 | 133 887.00 | 24 500 194.00 | 19 983 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 052 812.00 | 2 780 627.00 | 26 272 184.00 | 21 518 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 950.00 | 260 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 691 636.00 | 4 454 951.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 610 289.00 | 2 610 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 320.00 | 2 644 685.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 736.00 | 52 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 222 932.00 | 11 475 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 755.00 | 32 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 267 446.00 | 281 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 201.00 | 314 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 052.00 | 200 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 901.00 | 4 945 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719 353.00 | 4 193 692.00 | ||
EA Autres dettes | 378 387.00 | 379 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 360.00 | 9 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 566 052.00 | 9 728 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 272 184.00 | 21 518 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 825 240.00 | 2 385 227.00 | 32 210 467.00 | 26 662 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 825 240.00 | 2 385 227.00 | 32 210 467.00 | 26 662 790.00 |
FM Production stockée | -1 992 672.00 | 3 162 095.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 189.00 | 35 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 220.00 | 430 803.00 | ||
FQ Autres produits | 131 029.00 | 261 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 655 233.00 | 30 557 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 460.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 243 360.00 | 1 118 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 404.00 | 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 938 172.00 | 17 209 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 580.00 | 449 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 692 636.00 | 5 372 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 328 136.00 | 2 536 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 552.00 | 255 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 590.00 | 3 238.00 | ||
GE Autres charges | 23 653.00 | 25 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 020 734.00 | 27 066 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 634 499.00 | 3 491 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 298.00 | 31 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 298.00 | 116 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 195.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24.00 | 2 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 273.00 | 114 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 673 773.00 | 3 606 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 981.00 | 80 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 406.00 | 80 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 844.00 | 1 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 145.00 | 17 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 989.00 | 43 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 583.00 | 37 804.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 324.00 | 324 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 545.00 | 674 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 719 937.00 | 30 755 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 564 616.00 | 28 110 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 320.00 | 2 644 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 944.00 | 9 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 964.00 | 536 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 180.00 | 50 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 088.00 | 596 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 548.00 | 3 494 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 630.00 | 733 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 177.00 | 4 418 732.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 097.00 | 17 257.00 | 152 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 093.00 | 167 294.00 | 2 494 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 189.00 | 184 552.00 | 2 646 741.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 736.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 573.00 | 24 145.00 | 23 981.00 | 52 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 483 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 353.00 | 221 590.00 | 52 742.00 | 483 201.00 |
6T Sur comptes clients | 150 087.00 | 16 200.00 | 133 887.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 087.00 | 16 200.00 | 133 887.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 517 012.00 | 245 735.00 | 92 923.00 | 669 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 590.00 | 68 942.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 145.00 | 23 981.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 224.00 | 4 924.00 | 10 300.00 | |
UP Prêts | 25 868.00 | 18 005.00 | 7 863.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 75 453.00 | 15 000.00 | 60 453.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 092.00 | 177 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 756 990.00 | 13 756 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | ||
VB T. V. A. | 759 326.00 | 759 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 316 973.00 | 2 316 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 151 979.00 | 16 896 272.00 | 255 707.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 052.00 | 200 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 901.00 | 6 949 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 556.00 | 1 683 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 234.00 | 1 015 234.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 150 806.00 | 150 806.00 | ||
VW T.V.A. | 2 827 528.00 | 2 827 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 228.00 | 42 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 387.00 | 378 387.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 318 360.00 | 318 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 566 052.00 | 13 366 000.00 | 200 052.00 | |