CNTP - DOCAPOSTE - BPO
Dépôt
| Dénomination | CNTP - DOCAPOSTE - BPO |
| Siren | 340967546 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10112 |
| Numéro de Gestion | 1991B01837 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 216.00 | 2 809 216.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 374.00 | 705 374.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539 208.00 | 3 275 948.00 | 263 260.00 | 160 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639 793.00 | 3 078 593.00 | 561 200.00 | 632 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 693 666.00 | 9 869 131.00 | 824 535.00 | 793 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 079.00 | 105 079.00 | 103 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | 1 093.00 | 6 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 977.00 | 3 096.00 | 4 130 880.00 | 4 230 955.00 |
BZ Autres créances | 3 414 521.00 | 3 414 521.00 | 3 615 424.00 | |
CF Disponibilités | 165.00 | 165.00 | 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 510.00 | 32 510.00 | 31 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 687 344.00 | 3 096.00 | 7 684 248.00 | 7 987 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 381 010.00 | 9 872 227.00 | 8 508 782.00 | 8 780 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 436 992.00 | 3 103 985.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 980.00 | 752 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 399.00 | 310 399.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 781 612.00 | -3 614 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 998.00 | 165 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 424 757.00 | 718 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 800.00 | 86 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 931 509.00 | 1 981 132.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 007 309.00 | 2 067 932.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340.00 | 10 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 815.00 | 3 002 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 086.00 | 2 969 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 697.00 | 6 065.00 | ||
EA Autres dettes | 9 779.00 | 5 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 076 717.00 | 5 993 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 782.00 | 8 780 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 137 354.00 | 22 137 354.00 | 20 461 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 137 354.00 | 22 137 354.00 | 20 461 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 186.00 | 307 701.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 5 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 202 569.00 | 20 774 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 008.00 | 365 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 942.00 | 19 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 708 507.00 | 10 406 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 935.00 | 373 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 266 514.00 | 6 260 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 771 068.00 | 2 789 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 042.00 | 375 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 002.00 | 3 223.00 | ||
GE Autres charges | 7 617.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 552 752.00 | 20 593 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 817.00 | 181 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 434.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 479.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 439.00 | 181 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 917.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 288.00 | 7 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 358.00 | 15 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 559.00 | -15 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 295 587.00 | 20 774 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 589.00 | 20 609 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 998.00 | 165 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909 100.00 | 285 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426 862.00 | 285 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 3 514 590.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 7 179 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 024.00 | 10 693 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 687.00 | 3 097.00 | 3 514 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 138.00 | 254 330.00 | 15 926.00 | 6 354 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 633 825.00 | 254 330.00 | 19 024.00 | 9 869 131.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 709.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 829 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067 932.00 | 46 340.00 | 106 963.00 | 2 007 309.00 |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | 3 096.00 | 3 223.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | 3 096.00 | 3 223.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 155.00 | 49 436.00 | 110 186.00 | 2 010 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 002.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 434.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 133 977.00 | 4 133 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | ||
VB T. V. A. | 331 616.00 | 331 616.00 | ||
VP Divers | 1 035 729.00 | 1 035 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 028 981.00 | 2 028 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 510.00 | 32 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 082.00 | 6 545 278.00 | 1 035 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 815.00 | 2 162 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 265.00 | 1 006 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 775.00 | 941 775.00 | ||
VW T.V.A. | 908 147.00 | 908 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 899.00 | 26 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 377.00 | 5 066 377.00 | ||