DR
Dépôt
| Dénomination | DR |
| Siren | 341024917 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2550 |
| Numéro de Gestion | 2012B00271 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76680 Saint-Saëns |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 409.00 | 8 409.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 318.00 | 17 318.00 | 17 318.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AN Terrains | 101 260.00 | 24 721.00 | 76 538.00 | 26 080.00 |
AP Constructions | 12 377.00 | 6 876.00 | 5 501.00 | 8 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 092.00 | 1 567 723.00 | 132 369.00 | 190 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 244.00 | 1 919 026.00 | 472 217.00 | 532 256.00 |
CU Autres participations | 135 423.00 | 135 423.00 | 135 492.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 434.00 | 100 434.00 | 81 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 552.00 | 31 552.00 | 31 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 898 108.00 | 3 526 756.00 | 1 371 352.00 | 1 422 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 307.00 | 199 307.00 | 198 389.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 915.00 | 49 915.00 | 9 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993 177.00 | 132 577.00 | 4 860 600.00 | 5 628 936.00 |
BZ Autres créances | 1 160 107.00 | 1 160 107.00 | 1 365 919.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | 8 924.00 | 8 924.00 | |
CF Disponibilités | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 | 1 078 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 280.00 | 24 280.00 | 50 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 210 659.00 | 132 577.00 | 8 078 082.00 | 8 340 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 767.00 | 3 659 332.00 | 9 449 435.00 | 9 763 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 434.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 688.00 | 1 573 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 941.00 | 948 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 329.00 | 372 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 582 957.00 | 4 082 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 032.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 032.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 670.00 | 602 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 4 566.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 295.00 | 48 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 266.00 | 2 962 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 494.00 | 1 621 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 517.00 | 35 800.00 | ||
EA Autres dettes | 37 985.00 | 9 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 650.00 | 371 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 866 477.00 | 5 656 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 435.00 | 9 763 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 750.00 | 5 258 279.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 141.00 | 29 141.00 | 24 451.00 | |
FG Production vendue services | 15 045 957.00 | 15 045 957.00 | 20 847 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 075 098.00 | 15 075 098.00 | 20 872 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 406.00 | 96 934.00 | ||
FQ Autres produits | 5 620.00 | 12 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 253 124.00 | 20 981 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 112 842.00 | 5 335 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -918.00 | 67 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 943 243.00 | 10 253 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 713.00 | 212 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 873 202.00 | 3 185 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 949 032.00 | 1 004 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 393.00 | 371 114.00 | ||
GE Autres charges | 14 211.00 | 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 388 718.00 | 20 429 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 864 406.00 | 551 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 003.00 | 15 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 028.00 | 15 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 798.00 | 3 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 798.00 | 3 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 230.00 | 12 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 636.00 | 564 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | 53 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 115.00 | 54 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 848.00 | 45 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 155.00 | 6 745.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 488.00 | 24 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 491.00 | 76 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 376.00 | -22 685.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 596.00 | 40 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 235 335.00 | 128 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 323 268.00 | 21 051 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 822 939.00 | 20 679 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 329.00 | 372 122.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 919.00 | 228 390.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 440.00 | 84 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 882.00 | 348 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 396.00 | 19 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 257.00 | 367 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | 425 727.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 536.00 | 4 204 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | 267 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 025.00 | 4 898 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 252.00 | 8 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 084.00 | 390 881.00 | 784 618.00 | 3 518 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 745.00 | 390 881.00 | 784 870.00 | 3 526 756.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 032.00 | 9.00 | 24 032.00 | |
6T Sur comptes clients | 143 543.00 | 10 966.00 | 132 577.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 543.00 | 10 966.00 | 132 577.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 167 575.00 | 34 998.00 | 132 577.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 966.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 032.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 434.00 | 100 434.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 552.00 | 31 552.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 259.00 | 156 259.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 836 918.00 | 4 836 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | ||
VB T. V. A. | 318 652.00 | 318 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 625 662.00 | 625 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 886.00 | 205 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 280.00 | 24 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 550.00 | 6 277 998.00 | 31 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 560.00 | 169 833.00 | 270 727.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 266.00 | 2 347 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 829.00 | 228 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 216.00 | 303 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 86 510.00 | 86 510.00 | ||
VW T.V.A. | 923 887.00 | 923 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 052.00 | 63 052.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 517.00 | 97 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 985.00 | 37 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 297 650.00 | 297 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 182.00 | 4 566 455.00 | 270 727.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 196.00 | |||