EXPEDIAL
Dépôt
| Dénomination | EXPEDIAL |
| Siren | 341152494 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21202 |
| Numéro de Gestion | 1987B01014 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 Pompignac |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 364.00 | 1 095.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 066.00 | 95 475.00 | 331 590.00 | 315 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 022.00 | 400 022.00 | 500 022.00 | |
BF Prêts | 146 146.00 | 146 146.00 | 172 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 179.00 | 21 179.00 | 21 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 995 872.00 | 95 839.00 | 900 033.00 | 1 010 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | 1 228.00 | 1 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | 14 643.00 | |
BZ Autres créances | 37 473.00 | 37 473.00 | 68 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 314 738.00 | 6 150.00 | 4 308 588.00 | 6 615 952.00 |
CF Disponibilités | 148 113.00 | 148 113.00 | 17 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 517 860.00 | 6 150.00 | 4 511 710.00 | 6 719 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 731.00 | 101 989.00 | 5 411 742.00 | 7 730 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | 60 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
DG Autres réserves | 214 104.00 | 214 104.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 090 226.00 | -507 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 468.00 | 7 597 847.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 441.00 | 24 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 283 534.00 | 7 395 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 628.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 730.00 | 37 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 6 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 991.00 | 213 551.00 | ||
EA Autres dettes | 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 128 208.00 | 334 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 742.00 | 7 730 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 208.00 | 334 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 973.00 | 14 973.00 | 812 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 973.00 | 14 973.00 | 812 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 829.00 | 19 384.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 810.00 | 832 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 741.00 | 295 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | 8 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 772.00 | 471 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 154.00 | 192 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 537.00 | 38 821.00 | ||
GE Autres charges | 186.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 613.00 | 1 006 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 803.00 | -174 371.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 594.00 | 810 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 861.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 594.00 | 821 729.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 585.00 | 1 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 735.00 | 1 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 859.00 | 820 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 944.00 | 646 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 983.00 | 7 324 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 983.00 | 7 388 779.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 204.00 | 156 844.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 303.00 | 12 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 507.00 | 169 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 477.00 | 7 219 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 387.00 | 9 042 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 855.00 | 1 445 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 468.00 | 7 597 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 625.00 | 88 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 615.00 | 9 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 240.00 | 97 511.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 237.00 | 428 524.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 642.00 | 567 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 879.00 | 995 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 257.00 | 47 537.00 | 10 955.00 | 95 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 257.00 | 47 537.00 | 10 955.00 | 95 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 24 139.00 | 21 303.00 | 45 441.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | 27 453.00 | 51 591.00 | |
UG ‐ Financières | 6 150.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 303.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 146.00 | 39 437.00 | 106 709.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 21 179.00 | 21 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 308.00 | 16 308.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VB T. V. A. | 25 847.00 | 25 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 107.00 | 93 218.00 | 127 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | ||
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 730.00 | 110 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 208.00 | 128 208.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 110.00 | |||