MATERIELS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | MATERIELS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS |
| Siren | 341190932 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16804 |
| Numéro de Gestion | 1987B00495 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 654.00 | 1 082.00 | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068 559.00 | 15 317 183.00 | 6 751 376.00 | 7 810 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 825.00 | 322 825.00 | 277 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | 15 316.00 | 15 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 408 438.00 | 15 317 838.00 | 7 090 600.00 | 8 104 444.00 |
BT Marchandises | 1 338 482.00 | 220 586.00 | 1 117 896.00 | 1 183 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 644 504.00 | 14 703.00 | 629 800.00 | 675 845.00 |
BZ Autres créances | 75 651.00 | 75 651.00 | 109 539.00 | |
CF Disponibilités | 778 319.00 | 778 319.00 | 518 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | 11 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 850 045.00 | 235 289.00 | 2 614 755.00 | 2 498 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 258 483.00 | 15 553 127.00 | 9 705 355.00 | 10 603 075.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | ||
DG Autres réserves | 4 170 475.00 | 4 023 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 090.00 | 147 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 967 125.00 | 4 709 035.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 538 377.00 | 484 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 538 377.00 | 484 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 334.00 | 4 440 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 248.00 | 460 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 306.00 | 193 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 652.00 | 305 777.00 | ||
EA Autres dettes | 3 310.00 | 9 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 199 853.00 | 5 409 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 355.00 | 10 603 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 855.00 | 1 968 616.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 320 546.00 | 929 749.00 | 1 250 295.00 | 2 008 766.00 |
FG Production vendue services | 730 196.00 | 3 235 575.00 | 3 965 771.00 | 3 340 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 742.00 | 4 165 325.00 | 5 216 067.00 | 5 349 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 817.00 | 130 935.00 | ||
FQ Autres produits | 98 098.00 | 65 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 436 983.00 | 5 546 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 613.00 | 1 384 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 451.00 | 51 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 637 413.00 | 1 754 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 936.00 | 15 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 340.00 | 347 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 257.00 | 172 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 544 430.00 | 1 379 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 366.00 | 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 293.00 | 170 633.00 | ||
GE Autres charges | 3 874.00 | 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 014 076.00 | 5 277 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 906.00 | 269 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 674.00 | 57 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 674.00 | 57 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 660.00 | -57 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 245.00 | 211 723.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 331.00 | 64 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 263.00 | 5 546 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 173.00 | 5 399 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 090.00 | 147 036.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 869 563.00 | 808 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 884 880.00 | 808 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 523.00 | 22 393 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 523.00 | 22 408 439.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780 436.00 | 1 544 429.00 | 7 028.00 | 15 317 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780 436.00 | 1 544 429.00 | 7 028.00 | 15 317 838.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | 15 317.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 289.00 | 35 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 609 216.00 | 609 216.00 | ||
VB T. V. A. | 52 528.00 | 52 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 123.00 | 23 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 435.00 | 730 118.00 | 15 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 188.00 | 949 191.00 | 1 825 198.00 | 670 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 249.00 | 385 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 126.00 | 109 126.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 42 252.00 | ||
VW T.V.A. | 51 029.00 | 51 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 653.00 | 69 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 606.00 | |||